国联睿祥纯债A(003071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.3873元 |
| 2026-03-19 | 1.1421元 | 1.3871元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 1.3868元 |
| 2026-03-17 | 1.1413元 | 1.3863元 |
| 2026-03-16 | 1.1411元 | 1.3861元 |
| 2026-03-13 | 1.1411元 | 1.3861元 |
| 2026-03-12 | 1.1408元 | 1.3858元 |
| 2026-03-11 | 1.1406元 | 1.3856元 |
| 2026-03-10 | 1.1405元 | 1.3855元 |
| 2026-03-09 | 1.1403元 | 1.3853元 |
| 2026-03-06 | 1.1405元 | 1.3855元 |
| 2026-03-05 | 1.1403元 | 1.3853元 |
| 2026-03-04 | 1.1401元 | 1.3851元 |
| 2026-03-03 | 1.1398元 | 1.3848元 |
| 2026-03-02 | 1.1396元 | 1.3846元 |
| 2026-02-27 | 1.1391元 | 1.3841元 |
| 2026-02-26 | 1.1389元 | 1.3839元 |
| 2026-02-25 | 1.1392元 | 1.3842元 |
| 2026-02-24 | 1.1394元 | 1.3844元 |
| 2026-02-13 | 1.1386元 | 1.3836元 |
| 2026-02-12 | 1.1384元 | 1.3834元 |
| 2026-02-11 | 1.1380元 | 1.3830元 |
| 2026-02-10 | 1.1379元 | 1.3829元 |
| 2026-02-09 | 1.1376元 | 1.3826元 |
| 2026-02-06 | 1.1372元 | 1.3822元 |
| 2026-02-05 | 1.1369元 | 1.3819元 |
| 2026-02-04 | 1.1367元 | 1.3817元 |
| 2026-02-03 | 1.1366元 | 1.3816元 |
| 2026-02-02 | 1.1366元 | 1.3816元 |
| 2026-01-30 | 1.1364元 | 1.3814元 |
| 2026-01-29 | 1.1364元 | 1.3814元 |
| 2026-01-28 | 1.1364元 | 1.3814元 |
| 2026-01-27 | 1.1363元 | 1.3813元 |
| 2026-01-26 | 1.1362元 | 1.3812元 |
| 2026-01-23 | 1.1359元 | 1.3809元 |
| 2026-01-22 | 1.1356元 | 1.3806元 |
| 2026-01-21 | 1.1355元 | 1.3805元 |
| 2026-01-20 | 1.1351元 | 1.3801元 |
| 2026-01-19 | 1.1349元 | 1.3799元 |
| 2026-01-16 | 1.1347元 | 1.3797元 |
| 2026-01-15 | 1.1342元 | 1.3792元 |
| 2026-01-14 | 1.1341元 | 1.3791元 |
| 2026-01-13 | 1.1340元 | 1.3790元 |
| 2026-01-12 | 1.1338元 | 1.3788元 |
| 2026-01-09 | 1.1335元 | 1.3785元 |
| 2026-01-08 | 1.1332元 | 1.3782元 |
| 2026-01-07 | 1.1329元 | 1.3779元 |
| 2026-01-06 | 1.1331元 | 1.3781元 |
| 2026-01-05 | 1.1333元 | 1.3783元 |
| 2025-12-31 | 1.1330元 | 1.3780元 |