国联睿祥纯债A(003071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 336.01万元 | 0.30% | 112.00万元 | 0.10% |
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,103.52万元 | 0.30% | 367.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 638.57万元 | 0.30% | 212.86万元 | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,644.93万元 | 0.30% | 881.64万元 | 0.10% |