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概况
公告
国联睿祥纯债A
(003071.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
王玥
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-24
总资产规模
29.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1579
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.99%
(1298 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联睿祥纯债C
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国联睿祥纯债A(003071) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联睿祥纯债债券型证券投资基金
基金简称
国联睿祥纯债
基金主代码
003071
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-02-19
总份额
32.72亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联睿祥纯债A
国联睿祥纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003071
003072
子基金份额
25.45亿
份
(
2026-06-30
)
7.27亿
份
(
2026-06-30
)