国联睿祥纯债A(003071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1640元 | 1.4090元 |
| 2026-10-15 | 1.1638元 | 1.4088元 |
| 2026-10-14 | 1.1638元 | 1.4088元 |
| 2026-10-13 | 1.1633元 | 1.4083元 |
| 2026-10-12 | 1.1630元 | 1.4080元 |
| 2026-10-09 | 1.1623元 | 1.4073元 |
| 2026-10-08 | 1.1620元 | 1.4070元 |
| 2026-09-30 | 1.1617元 | 1.4067元 |
| 2026-09-29 | 1.1621元 | 1.4071元 |
| 2026-09-28 | 1.1615元 | 1.4065元 |
| 2026-09-24 | 1.1616元 | 1.4066元 |
| 2026-09-23 | 1.1611元 | 1.4061元 |
| 2026-09-22 | 1.1611元 | 1.4061元 |
| 2026-09-21 | 1.1607元 | 1.4057元 |
| 2026-09-18 | 1.1603元 | 1.4053元 |
| 2026-09-17 | 1.1596元 | 1.4046元 |
| 2026-09-16 | 1.1595元 | 1.4045元 |
| 2026-09-15 | 1.1592元 | 1.4042元 |
| 2026-09-14 | 1.1590元 | 1.4040元 |
| 2026-09-11 | 1.1588元 | 1.4038元 |
| 2026-09-10 | 1.1589元 | 1.4039元 |
| 2026-09-09 | 1.1589元 | 1.4039元 |
| 2026-09-08 | 1.1588元 | 1.4038元 |
| 2026-09-07 | 1.1588元 | 1.4038元 |
| 2026-09-04 | 1.1583元 | 1.4033元 |
| 2026-09-03 | 1.1582元 | 1.4032元 |
| 2026-09-02 | 1.1579元 | 1.4029元 |
| 2026-09-01 | 1.1579元 | 1.4029元 |
| 2026-08-31 | 1.1577元 | 1.4027元 |
| 2026-08-28 | 1.1575元 | 1.4025元 |
| 2026-08-27 | 1.1575元 | 1.4025元 |
| 2026-08-26 | 1.1576元 | 1.4026元 |
| 2026-08-25 | 1.1578元 | 1.4028元 |
| 2026-08-24 | 1.1578元 | 1.4028元 |
| 2026-08-21 | 1.1573元 | 1.4023元 |
| 2026-08-20 | 1.1574元 | 1.4024元 |
| 2026-08-19 | 1.1576元 | 1.4026元 |
| 2026-08-18 | 1.1581元 | 1.4031元 |
| 2026-08-17 | 1.1577元 | 1.4027元 |
| 2026-08-14 | 1.1574元 | 1.4024元 |
| 2026-08-13 | 1.1572元 | 1.4022元 |
| 2026-08-12 | 1.1568元 | 1.4018元 |
| 2026-08-11 | 1.1567元 | 1.4017元 |
| 2026-08-10 | 1.1569元 | 1.4019元 |
| 2026-08-07 | 1.1564元 | 1.4014元 |
| 2026-08-06 | 1.1561元 | 1.4011元 |
| 2026-08-05 | 1.1559元 | 1.4009元 |
| 2026-08-04 | 1.1559元 | 1.4009元 |
| 2026-08-03 | 1.1557元 | 1.4007元 |
| 2026-07-31 | 1.1556元 | 1.4006元 |