国联睿祥纯债A(003071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1579元 | 1.4029元 |
| 2026-08-31 | 1.1577元 | 1.4027元 |
| 2026-08-28 | 1.1575元 | 1.4025元 |
| 2026-08-27 | 1.1575元 | 1.4025元 |
| 2026-08-26 | 1.1576元 | 1.4026元 |
| 2026-08-25 | 1.1578元 | 1.4028元 |
| 2026-08-24 | 1.1578元 | 1.4028元 |
| 2026-08-21 | 1.1573元 | 1.4023元 |
| 2026-08-20 | 1.1574元 | 1.4024元 |
| 2026-08-19 | 1.1576元 | 1.4026元 |
| 2026-08-18 | 1.1581元 | 1.4031元 |
| 2026-08-17 | 1.1577元 | 1.4027元 |
| 2026-08-14 | 1.1574元 | 1.4024元 |
| 2026-08-13 | 1.1572元 | 1.4022元 |
| 2026-08-12 | 1.1568元 | 1.4018元 |
| 2026-08-11 | 1.1567元 | 1.4017元 |
| 2026-08-10 | 1.1569元 | 1.4019元 |
| 2026-08-07 | 1.1564元 | 1.4014元 |
| 2026-08-06 | 1.1561元 | 1.4011元 |
| 2026-08-05 | 1.1559元 | 1.4009元 |
| 2026-08-04 | 1.1559元 | 1.4009元 |
| 2026-08-03 | 1.1557元 | 1.4007元 |
| 2026-07-31 | 1.1556元 | 1.4006元 |
| 2026-07-30 | 1.1553元 | 1.4003元 |
| 2026-07-29 | 1.1550元 | 1.4000元 |
| 2026-07-28 | 1.1550元 | 1.4000元 |
| 2026-07-27 | 1.1551元 | 1.4001元 |
| 2026-07-24 | 1.1550元 | 1.4000元 |
| 2026-07-23 | 1.1550元 | 1.4000元 |
| 2026-07-22 | 1.1549元 | 1.3999元 |
| 2026-07-21 | 1.1546元 | 1.3996元 |
| 2026-07-20 | 1.1545元 | 1.3995元 |
| 2026-07-17 | 1.1545元 | 1.3995元 |
| 2026-07-16 | 1.1544元 | 1.3994元 |
| 2026-07-15 | 1.1544元 | 1.3994元 |
| 2026-07-14 | 1.1543元 | 1.3993元 |
| 2026-07-13 | 1.1543元 | 1.3993元 |
| 2026-07-10 | 1.1543元 | 1.3993元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.3992元 |
| 2026-07-08 | 1.1542元 | 1.3992元 |
| 2026-07-07 | 1.1540元 | 1.3990元 |
| 2026-07-06 | 1.1538元 | 1.3988元 |
| 2026-07-03 | 1.1534元 | 1.3984元 |
| 2026-07-02 | 1.1534元 | 1.3984元 |
| 2026-07-01 | 1.1532元 | 1.3982元 |
| 2026-06-30 | 1.1538元 | 1.3988元 |
| 2026-06-29 | 1.1540元 | 1.3990元 |
| 2026-06-26 | 1.1536元 | 1.3986元 |
| 2026-06-25 | 1.1534元 | 1.3984元 |
| 2026-06-24 | 1.1529元 | 1.3979元 |