国联睿祥纯债A(003071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1543元 | 1.3993元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.3992元 |
| 2026-07-08 | 1.1542元 | 1.3992元 |
| 2026-07-07 | 1.1540元 | 1.3990元 |
| 2026-07-06 | 1.1538元 | 1.3988元 |
| 2026-07-03 | 1.1534元 | 1.3984元 |
| 2026-07-02 | 1.1534元 | 1.3984元 |
| 2026-07-01 | 1.1532元 | 1.3982元 |
| 2026-06-30 | 1.1538元 | 1.3988元 |
| 2026-06-29 | 1.1540元 | 1.3990元 |
| 2026-06-26 | 1.1536元 | 1.3986元 |
| 2026-06-25 | 1.1534元 | 1.3984元 |
| 2026-06-24 | 1.1529元 | 1.3979元 |
| 2026-06-23 | 1.1528元 | 1.3978元 |
| 2026-06-22 | 1.1532元 | 1.3982元 |
| 2026-06-18 | 1.1531元 | 1.3981元 |
| 2026-06-17 | 1.1527元 | 1.3977元 |
| 2026-06-16 | 1.1521元 | 1.3971元 |
| 2026-06-15 | 1.1515元 | 1.3965元 |
| 2026-06-12 | 1.1511元 | 1.3961元 |
| 2026-06-11 | 1.1510元 | 1.3960元 |
| 2026-06-10 | 1.1518元 | 1.3968元 |
| 2026-06-09 | 1.1522元 | 1.3972元 |
| 2026-06-08 | 1.1528元 | 1.3978元 |
| 2026-06-05 | 1.1532元 | 1.3982元 |
| 2026-06-04 | 1.1534元 | 1.3984元 |
| 2026-06-03 | 1.1532元 | 1.3982元 |
| 2026-06-02 | 1.1532元 | 1.3982元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.3981元 |
| 2026-05-29 | 1.1526元 | 1.3976元 |
| 2026-05-28 | 1.1522元 | 1.3972元 |
| 2026-05-27 | 1.1519元 | 1.3969元 |
| 2026-05-26 | 1.1513元 | 1.3963元 |
| 2026-05-25 | 1.1509元 | 1.3959元 |
| 2026-05-22 | 1.1505元 | 1.3955元 |
| 2026-05-21 | 1.1505元 | 1.3955元 |
| 2026-05-20 | 1.1503元 | 1.3953元 |
| 2026-05-19 | 1.1501元 | 1.3951元 |
| 2026-05-18 | 1.1498元 | 1.3948元 |
| 2026-05-15 | 1.1493元 | 1.3943元 |
| 2026-05-14 | 1.1492元 | 1.3942元 |
| 2026-05-13 | 1.1491元 | 1.3941元 |
| 2026-05-12 | 1.1487元 | 1.3937元 |
| 2026-05-11 | 1.1484元 | 1.3934元 |
| 2026-05-08 | 1.1481元 | 1.3931元 |
| 2026-05-07 | 1.1479元 | 1.3929元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.3928元 |
| 2026-04-30 | 1.1479元 | 1.3929元 |
| 2026-04-29 | 1.1479元 | 1.3929元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.3926元 |