国联睿祥纯债A(003071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1505元 | 1.3955元 |
| 2026-05-21 | 1.1505元 | 1.3955元 |
| 2026-05-20 | 1.1503元 | 1.3953元 |
| 2026-05-19 | 1.1501元 | 1.3951元 |
| 2026-05-18 | 1.1498元 | 1.3948元 |
| 2026-05-15 | 1.1493元 | 1.3943元 |
| 2026-05-14 | 1.1492元 | 1.3942元 |
| 2026-05-13 | 1.1491元 | 1.3941元 |
| 2026-05-12 | 1.1487元 | 1.3937元 |
| 2026-05-11 | 1.1484元 | 1.3934元 |
| 2026-05-08 | 1.1481元 | 1.3931元 |
| 2026-05-07 | 1.1479元 | 1.3929元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.3928元 |
| 2026-04-30 | 1.1479元 | 1.3929元 |
| 2026-04-29 | 1.1479元 | 1.3929元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.3926元 |
| 2026-04-27 | 1.1473元 | 1.3923元 |
| 2026-04-24 | 1.1475元 | 1.3925元 |
| 2026-04-23 | 1.1475元 | 1.3925元 |
| 2026-04-22 | 1.1475元 | 1.3925元 |
| 2026-04-21 | 1.1472元 | 1.3922元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.3919元 |
| 2026-04-17 | 1.1466元 | 1.3916元 |
| 2026-04-16 | 1.1462元 | 1.3912元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.3911元 |
| 2026-04-14 | 1.1460元 | 1.3910元 |
| 2026-04-13 | 1.1458元 | 1.3908元 |
| 2026-04-10 | 1.1456元 | 1.3906元 |
| 2026-04-09 | 1.1454元 | 1.3904元 |
| 2026-04-08 | 1.1454元 | 1.3904元 |
| 2026-04-07 | 1.1452元 | 1.3902元 |
| 2026-04-03 | 1.1447元 | 1.3897元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.3891元 |
| 2026-04-01 | 1.1439元 | 1.3889元 |
| 2026-03-31 | 1.1439元 | 1.3889元 |
| 2026-03-30 | 1.1437元 | 1.3887元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.3882元 |
| 2026-03-26 | 1.1429元 | 1.3879元 |
| 2026-03-25 | 1.1427元 | 1.3877元 |
| 2026-03-24 | 1.1426元 | 1.3876元 |
| 2026-03-23 | 1.1424元 | 1.3874元 |
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.3873元 |
| 2026-03-19 | 1.1421元 | 1.3871元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 1.3868元 |
| 2026-03-17 | 1.1413元 | 1.3863元 |
| 2026-03-16 | 1.1411元 | 1.3861元 |
| 2026-03-13 | 1.1411元 | 1.3861元 |
| 2026-03-12 | 1.1408元 | 1.3858元 |
| 2026-03-11 | 1.1406元 | 1.3856元 |
| 2026-03-10 | 1.1405元 | 1.3855元 |