国联睿祥纯债A
(003071.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-08-24总资产规模25.60亿 (2025-09-30) 基金净值1.1327 (2025-12-19) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1291 / 7127)
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国联睿祥纯债A(003071) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-292025-09-290.033 元34.17亿1.13亿2.85%12.85%
2025-06-232025-06-230.047 元21.53亿1.01亿3.88%
2025-03-262025-03-260.0239 元41.17亿9,840.18万1.96%
2025-01-222025-01-220.0531 元41.17亿2.19亿4.16%
2024-12-242024-12-240.0503 元62.12亿3.12亿3.79%3.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。