国联睿祥纯债A(003071) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 29.37亿 | 25.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 17.42亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 12.10亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 25.60亿 | 22.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 39.75亿 | 34.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 25.79亿 | 21.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 52.57亿 | 41.17亿元 | -- |