国联睿祥纯债A(003071) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 25.60亿 | 22.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 39.75亿 | 34.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 25.79亿 | 21.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 52.57亿 | 41.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 81.20亿 | 62.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 78.91亿 | 60.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.49亿 | 40.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 26.60亿 | 20.86亿元 | -- |