广发集瑞债券C(003038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0473元 | 1.2339元 |
| 2026-04-15 | 1.0471元 | 1.2337元 |
| 2026-04-14 | 1.0477元 | 1.2343元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.2327元 |
| 2026-04-10 | 1.0446元 | 1.2312元 |
| 2026-04-09 | 1.0434元 | 1.2300元 |
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.2303元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.2284元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.2271元 |
| 2026-04-02 | 1.0399元 | 1.2265元 |
| 2026-04-01 | 1.0406元 | 1.2272元 |
| 2026-03-31 | 1.0406元 | 1.2272元 |
| 2026-03-30 | 1.0410元 | 1.2276元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.2270元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.2268元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.2266元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.2265元 |
| 2026-03-23 | 1.0397元 | 1.2263元 |
| 2026-03-20 | 1.0414元 | 1.2280元 |
| 2026-03-19 | 1.0414元 | 1.2280元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.2287元 |
| 2026-03-17 | 1.0414元 | 1.2280元 |
| 2026-03-16 | 1.0431元 | 1.2297元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.2301元 |
| 2026-03-12 | 1.0440元 | 1.2306元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.2309元 |
| 2026-03-10 | 1.0443元 | 1.2309元 |
| 2026-03-09 | 1.0432元 | 1.2298元 |
| 2026-03-06 | 1.0450元 | 1.2316元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.2313元 |
| 2026-03-04 | 1.0435元 | 1.2301元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.2306元 |
| 2026-03-02 | 1.0474元 | 1.2340元 |
| 2026-02-27 | 1.0477元 | 1.2343元 |
| 2026-02-26 | 1.0487元 | 1.2353元 |
| 2026-02-25 | 1.0484元 | 1.2350元 |
| 2026-02-24 | 1.0475元 | 1.2341元 |
| 2026-02-13 | 1.0448元 | 1.2314元 |
| 2026-02-12 | 1.0462元 | 1.2328元 |
| 2026-02-11 | 1.0460元 | 1.2326元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.2335元 |
| 2026-02-09 | 1.0470元 | 1.2336元 |
| 2026-02-06 | 1.0438元 | 1.2304元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.2309元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.2344元 |
| 2026-02-03 | 1.0502元 | 1.2368元 |
| 2026-02-02 | 1.0470元 | 1.2336元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.2391元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.2425元 |
| 2026-01-28 | 1.0577元 | 1.2443元 |