广发集瑞债券C(003038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0448元 | 1.2314元 |
| 2026-02-12 | 1.0462元 | 1.2328元 |
| 2026-02-11 | 1.0460元 | 1.2326元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.2335元 |
| 2026-02-09 | 1.0470元 | 1.2336元 |
| 2026-02-06 | 1.0438元 | 1.2304元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.2309元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.2344元 |
| 2026-02-03 | 1.0502元 | 1.2368元 |
| 2026-02-02 | 1.0470元 | 1.2336元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.2391元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.2425元 |
| 2026-01-28 | 1.0577元 | 1.2443元 |
| 2026-01-27 | 1.0554元 | 1.2420元 |
| 2026-01-26 | 1.0558元 | 1.2424元 |
| 2026-01-23 | 1.0565元 | 1.2431元 |
| 2026-01-22 | 1.0553元 | 1.2419元 |
| 2026-01-21 | 1.0541元 | 1.2407元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.2380元 |
| 2026-01-19 | 1.0534元 | 1.2400元 |
| 2026-01-16 | 1.0527元 | 1.2393元 |
| 2026-01-15 | 1.0508元 | 1.2374元 |
| 2026-01-14 | 1.0483元 | 1.2349元 |
| 2026-01-13 | 1.0476元 | 1.2342元 |
| 2026-01-12 | 1.0498元 | 1.2364元 |
| 2026-01-09 | 1.0464元 | 1.2330元 |
| 2026-01-08 | 1.0443元 | 1.2309元 |
| 2026-01-07 | 1.0457元 | 1.2323元 |
| 2026-01-06 | 1.0444元 | 1.2310元 |
| 2026-01-05 | 1.0416元 | 1.2282元 |
| 2025-12-31 | 1.0392元 | 1.2258元 |
| 2025-12-30 | 1.0390元 | 1.2256元 |
| 2025-12-29 | 1.0387元 | 1.2253元 |
| 2025-12-26 | 1.0404元 | 1.2270元 |
| 2025-12-25 | 1.0391元 | 1.2257元 |
| 2025-12-24 | 1.0383元 | 1.2249元 |
| 2025-12-23 | 1.0370元 | 1.2236元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.2226元 |
| 2025-12-19 | 1.0330元 | 1.2196元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.2180元 |
| 2025-12-17 | 1.0331元 | 1.2197元 |
| 2025-12-16 | 1.0302元 | 1.2168元 |
| 2025-12-15 | 1.0318元 | 1.2184元 |
| 2025-12-12 | 1.0327元 | 1.2193元 |
| 2025-12-11 | 1.0319元 | 1.2185元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.2200元 |
| 2025-12-09 | 1.0332元 | 1.2198元 |
| 2025-12-08 | 1.0333元 | 1.2199元 |
| 2025-12-05 | 1.0313元 | 1.2179元 |
| 2025-12-04 | 1.0301元 | 1.2167元 |