广发集瑞债券C(003038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0625元 | 1.2491元 |
| 2026-08-25 | 1.0625元 | 1.2491元 |
| 2026-08-24 | 1.0626元 | 1.2492元 |
| 2026-08-21 | 1.0630元 | 1.2496元 |
| 2026-08-20 | 1.0625元 | 1.2491元 |
| 2026-08-19 | 1.0614元 | 1.2480元 |
| 2026-08-18 | 1.0655元 | 1.2521元 |
| 2026-08-17 | 1.0648元 | 1.2514元 |
| 2026-08-14 | 1.0634元 | 1.2500元 |
| 2026-08-13 | 1.0633元 | 1.2499元 |
| 2026-08-12 | 1.0633元 | 1.2499元 |
| 2026-08-11 | 1.0632元 | 1.2498元 |
| 2026-08-10 | 1.0644元 | 1.2510元 |
| 2026-08-07 | 1.0628元 | 1.2494元 |
| 2026-08-06 | 1.0623元 | 1.2489元 |
| 2026-08-05 | 1.0624元 | 1.2490元 |
| 2026-08-04 | 1.0614元 | 1.2480元 |
| 2026-08-03 | 1.0612元 | 1.2478元 |
| 2026-07-31 | 1.0619元 | 1.2485元 |
| 2026-07-30 | 1.0616元 | 1.2482元 |
| 2026-07-29 | 1.0616元 | 1.2482元 |
| 2026-07-28 | 1.0616元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.0616元 | 1.2482元 |
| 2026-07-24 | 1.0617元 | 1.2483元 |
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.2465元 |
| 2026-07-22 | 1.0601元 | 1.2467元 |
| 2026-07-21 | 1.0636元 | 1.2502元 |
| 2026-07-20 | 1.0607元 | 1.2473元 |
| 2026-07-17 | 1.0607元 | 1.2473元 |
| 2026-07-16 | 1.0610元 | 1.2476元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.2500元 |
| 2026-07-14 | 1.0654元 | 1.2520元 |
| 2026-07-13 | 1.0651元 | 1.2517元 |
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.2558元 |
| 2026-07-09 | 1.0773元 | 1.2639元 |
| 2026-07-08 | 1.0700元 | 1.2566元 |
| 2026-07-07 | 1.0703元 | 1.2569元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.2577元 |
| 2026-07-03 | 1.0715元 | 1.2581元 |
| 2026-07-02 | 1.0724元 | 1.2590元 |
| 2026-07-01 | 1.0814元 | 1.2680元 |
| 2026-06-30 | 1.0808元 | 1.2674元 |
| 2026-06-29 | 1.0770元 | 1.2636元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.2594元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.2618元 |
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.2568元 |
| 2026-06-23 | 1.0663元 | 1.2529元 |
| 2026-06-22 | 1.0669元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.0659元 | 1.2525元 |
| 2026-06-17 | 1.0651元 | 1.2517元 |