广发集瑞债券C(003038) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1.43亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.01亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.34亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.53亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9,435.91万 | 9,179.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,146.62万 | 5,111.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.29万 | 1.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,761.14 | 3,735.00元 | -- |