估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发集瑞债券C
(003038.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
吴迪
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-18
总资产规模
2.34亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0491
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5104 / 7245)
相关基金:
主从基金:
广发集瑞债券A
、
广发集瑞债券E
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广发集瑞债券C(003038) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
广发集瑞债券型证券投资基金
基金简称
广发集瑞债券
基金主代码
003037
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-18
总份额
8.11亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
子基金简称
广发集瑞债券A
广发集瑞债券C
广发集瑞债券E
子基金场内简称
子基金代码
003037
003038
025227
子基金份额
5.00亿
份
(
2025-12-31
)
2.25亿
份
(
2025-12-31
)
8,603.68万
份
(
2025-12-31
)