估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发集瑞债券C
(003038.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
吴迪
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-18
总资产规模
2.34亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0473
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5111 / 7243)
相关基金:
主从基金:
广发集瑞债券A
、
广发集瑞债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
广发集瑞债券C(003038) - 历史资产组合