广发集瑞债券C (003038.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4737 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集瑞债券(003037) 、广发集瑞债券E |
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广发集瑞债券C(003038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |