广发集瑞债券C (003038.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4726 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集瑞债券(003037) 、广发集瑞债券E |
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广发集瑞债券C(003038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.2522元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.2553元 |
| 2026-05-12 | 1.0655元 | 1.2521元 |
| 2026-05-11 | 1.0633元 | 1.2499元 |
| 2026-05-08 | 1.0583元 | 1.2449元 |
| 2026-05-07 | 1.0600元 | 1.2466元 |
| 2026-05-06 | 1.0584元 | 1.2450元 |
| 2026-04-30 | 1.0560元 | 1.2426元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.2386元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.2379元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.2387元 |
| 2026-04-24 | 1.0490元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.0496元 | 1.2362元 |
| 2026-04-22 | 1.0511元 | 1.2377元 |
| 2026-04-21 | 1.0498元 | 1.2364元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.2355元 |
| 2026-04-17 | 1.0491元 | 1.2357元 |
| 2026-04-16 | 1.0473元 | 1.2339元 |
| 2026-04-15 | 1.0471元 | 1.2337元 |
| 2026-04-14 | 1.0477元 | 1.2343元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.2327元 |
| 2026-04-10 | 1.0446元 | 1.2312元 |
| 2026-04-09 | 1.0434元 | 1.2300元 |
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.2303元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.2284元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.2271元 |
| 2026-04-02 | 1.0399元 | 1.2265元 |
| 2026-04-01 | 1.0406元 | 1.2272元 |
| 2026-03-31 | 1.0406元 | 1.2272元 |
| 2026-03-30 | 1.0410元 | 1.2276元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.2270元 |
| 2026-03-26 | 1.0402元 | 1.2268元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.2266元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.2265元 |
| 2026-03-23 | 1.0397元 | 1.2263元 |
| 2026-03-20 | 1.0414元 | 1.2280元 |
| 2026-03-19 | 1.0414元 | 1.2280元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.2287元 |
| 2026-03-17 | 1.0414元 | 1.2280元 |
| 2026-03-16 | 1.0431元 | 1.2297元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.2301元 |
| 2026-03-12 | 1.0440元 | 1.2306元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.2309元 |
| 2026-03-10 | 1.0443元 | 1.2309元 |
| 2026-03-09 | 1.0432元 | 1.2298元 |
| 2026-03-06 | 1.0450元 | 1.2316元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.2313元 |
| 2026-03-04 | 1.0435元 | 1.2301元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.2306元 |
| 2026-03-02 | 1.0474元 | 1.2340元 |