广发集瑞债券C (003038.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4601 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集瑞债券(003037) 、广发集瑞债券E |
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广发集瑞债券C(003038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.2558元 |
| 2026-07-09 | 1.0773元 | 1.2639元 |
| 2026-07-08 | 1.0700元 | 1.2566元 |
| 2026-07-07 | 1.0703元 | 1.2569元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.2577元 |
| 2026-07-03 | 1.0715元 | 1.2581元 |
| 2026-07-02 | 1.0724元 | 1.2590元 |
| 2026-07-01 | 1.0814元 | 1.2680元 |
| 2026-06-30 | 1.0808元 | 1.2674元 |
| 2026-06-29 | 1.0770元 | 1.2636元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.2594元 |
| 2026-06-25 | 1.0752元 | 1.2618元 |
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.2568元 |
| 2026-06-23 | 1.0663元 | 1.2529元 |
| 2026-06-22 | 1.0669元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.0659元 | 1.2525元 |
| 2026-06-17 | 1.0651元 | 1.2517元 |
| 2026-06-16 | 1.0634元 | 1.2500元 |
| 2026-06-15 | 1.0634元 | 1.2500元 |
| 2026-06-12 | 1.0623元 | 1.2489元 |
| 2026-06-11 | 1.0621元 | 1.2487元 |
| 2026-06-10 | 1.0628元 | 1.2494元 |
| 2026-06-09 | 1.0634元 | 1.2500元 |
| 2026-06-08 | 1.0635元 | 1.2501元 |
| 2026-06-05 | 1.0668元 | 1.2534元 |
| 2026-06-04 | 1.0716元 | 1.2582元 |
| 2026-06-03 | 1.0696元 | 1.2562元 |
| 2026-06-02 | 1.0684元 | 1.2550元 |
| 2026-06-01 | 1.0656元 | 1.2522元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.2581元 |
| 2026-05-28 | 1.0769元 | 1.2635元 |
| 2026-05-27 | 1.0757元 | 1.2623元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.2643元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.2684元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.2614元 |
| 2026-05-21 | 1.0739元 | 1.2605元 |
| 2026-05-20 | 1.0779元 | 1.2645元 |
| 2026-05-19 | 1.0709元 | 1.2575元 |
| 2026-05-18 | 1.0651元 | 1.2517元 |
| 2026-05-15 | 1.0641元 | 1.2507元 |
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.2522元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.2553元 |
| 2026-05-12 | 1.0655元 | 1.2521元 |
| 2026-05-11 | 1.0633元 | 1.2499元 |
| 2026-05-08 | 1.0583元 | 1.2449元 |
| 2026-05-07 | 1.0600元 | 1.2466元 |
| 2026-05-06 | 1.0584元 | 1.2450元 |
| 2026-04-30 | 1.0560元 | 1.2426元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.2386元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.2379元 |