广发集瑞债券A (003037.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2016-11-18总资产规模3.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0838元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率97.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3578 / 7430)
相关基金:	主从基金: 广发集瑞债券C 、广发集瑞债券E
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广发集瑞债券A(003037) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-02

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-02	2025-12-02	0.0433 元	5.66亿	2,451.44万元	3.96%	3.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。