广发集瑞债券A(003037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,272.52万 | 9.47% |
| (其中) 股票 | 5,272.52万 | 9.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 80.51% |
| (其中) 债券 | 4.48亿 | 80.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,400.19万 | 7.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 326.54万 | 0.59% |
| 5 | 其他资产 | 850.77万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,169.66万 | 9.29% |
| 金融业 | 40.02万 | 0.07% |
| 采矿业 | 14.71万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.08万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 10.25万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.86万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.35万 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.96万 | 0.007% |
| 租赁和商务服务业 | 3.37万 | 0.006% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.49万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.57万 | 0.003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.46万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 9,135.00 | 0.002% |
| 建筑业 | 8,246.00 | 0.001% |
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