广发集瑞债券A(003037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0838元 | 1.2921元 |
| 2026-08-24 | 1.0839元 | 1.2922元 |
| 2026-08-21 | 1.0843元 | 1.2926元 |
| 2026-08-20 | 1.0838元 | 1.2921元 |
| 2026-08-19 | 1.0826元 | 1.2909元 |
| 2026-08-18 | 1.0868元 | 1.2951元 |
| 2026-08-17 | 1.0861元 | 1.2944元 |
| 2026-08-14 | 1.0846元 | 1.2929元 |
| 2026-08-13 | 1.0845元 | 1.2928元 |
| 2026-08-12 | 1.0845元 | 1.2928元 |
| 2026-08-11 | 1.0843元 | 1.2926元 |
| 2026-08-10 | 1.0856元 | 1.2939元 |
| 2026-08-07 | 1.0839元 | 1.2922元 |
| 2026-08-06 | 1.0834元 | 1.2917元 |
| 2026-08-05 | 1.0835元 | 1.2918元 |
| 2026-08-04 | 1.0824元 | 1.2907元 |
| 2026-08-03 | 1.0823元 | 1.2906元 |
| 2026-07-31 | 1.0829元 | 1.2912元 |
| 2026-07-30 | 1.0826元 | 1.2909元 |
| 2026-07-29 | 1.0826元 | 1.2909元 |
| 2026-07-28 | 1.0826元 | 1.2909元 |
| 2026-07-27 | 1.0825元 | 1.2908元 |
| 2026-07-24 | 1.0827元 | 1.2910元 |
| 2026-07-23 | 1.0808元 | 1.2891元 |
| 2026-07-22 | 1.0810元 | 1.2893元 |
| 2026-07-21 | 1.0846元 | 1.2929元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.2898元 |
| 2026-07-17 | 1.0816元 | 1.2899元 |
| 2026-07-16 | 1.0818元 | 1.2901元 |
| 2026-07-15 | 1.0843元 | 1.2926元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.2946元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.2943元 |
| 2026-07-10 | 1.0901元 | 1.2984元 |
| 2026-07-09 | 1.0984元 | 1.3067元 |
| 2026-07-08 | 1.0909元 | 1.2992元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.2995元 |
| 2026-07-06 | 1.0920元 | 1.3003元 |
| 2026-07-03 | 1.0924元 | 1.3007元 |
| 2026-07-02 | 1.0933元 | 1.3016元 |
| 2026-07-01 | 1.1025元 | 1.3108元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.3102元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.3063元 |
| 2026-06-26 | 1.0936元 | 1.3019元 |
| 2026-06-25 | 1.0960元 | 1.3043元 |
| 2026-06-24 | 1.0909元 | 1.2992元 |
| 2026-06-23 | 1.0869元 | 1.2952元 |
| 2026-06-22 | 1.0875元 | 1.2958元 |
| 2026-06-18 | 1.0865元 | 1.2948元 |
| 2026-06-17 | 1.0857元 | 1.2940元 |
| 2026-06-16 | 1.0840元 | 1.2923元 |