广发集瑞债券A(003037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.2793元 |
| 2026-04-27 | 1.0718元 | 1.2801元 |
| 2026-04-24 | 1.0686元 | 1.2769元 |
| 2026-04-23 | 1.0692元 | 1.2775元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.2790元 |
| 2026-04-21 | 1.0694元 | 1.2777元 |
| 2026-04-20 | 1.0685元 | 1.2768元 |
| 2026-04-17 | 1.0687元 | 1.2770元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.2751元 |
| 2026-04-15 | 1.0665元 | 1.2748元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.2755元 |
| 2026-04-13 | 1.0656元 | 1.2739元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.2723元 |
| 2026-04-09 | 1.0628元 | 1.2711元 |
| 2026-04-08 | 1.0631元 | 1.2714元 |
| 2026-04-07 | 1.0611元 | 1.2694元 |
| 2026-04-03 | 1.0597元 | 1.2680元 |
| 2026-04-02 | 1.0591元 | 1.2674元 |
| 2026-04-01 | 1.0598元 | 1.2681元 |
| 2026-03-31 | 1.0598元 | 1.2681元 |
| 2026-03-30 | 1.0602元 | 1.2685元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.2678元 |
| 2026-03-26 | 1.0593元 | 1.2676元 |
| 2026-03-25 | 1.0591元 | 1.2674元 |
| 2026-03-24 | 1.0590元 | 1.2673元 |
| 2026-03-23 | 1.0588元 | 1.2671元 |
| 2026-03-20 | 1.0604元 | 1.2687元 |
| 2026-03-19 | 1.0605元 | 1.2688元 |
| 2026-03-18 | 1.0612元 | 1.2695元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.2687元 |
| 2026-03-16 | 1.0622元 | 1.2705元 |
| 2026-03-13 | 1.0625元 | 1.2708元 |
| 2026-03-12 | 1.0631元 | 1.2714元 |
| 2026-03-11 | 1.0633元 | 1.2716元 |
| 2026-03-10 | 1.0634元 | 1.2717元 |
| 2026-03-09 | 1.0622元 | 1.2705元 |
| 2026-03-06 | 1.0640元 | 1.2723元 |
| 2026-03-05 | 1.0637元 | 1.2720元 |
| 2026-03-04 | 1.0625元 | 1.2708元 |
| 2026-03-03 | 1.0629元 | 1.2712元 |
| 2026-03-02 | 1.0664元 | 1.2747元 |
| 2026-02-27 | 1.0666元 | 1.2749元 |
| 2026-02-26 | 1.0677元 | 1.2760元 |
| 2026-02-25 | 1.0673元 | 1.2756元 |
| 2026-02-24 | 1.0664元 | 1.2747元 |
| 2026-02-13 | 1.0635元 | 1.2718元 |
| 2026-02-12 | 1.0650元 | 1.2733元 |
| 2026-02-11 | 1.0647元 | 1.2730元 |
| 2026-02-10 | 1.0657元 | 1.2740元 |
| 2026-02-09 | 1.0657元 | 1.2740元 |