广发集瑞债券A(003037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.2709元 |
| 2026-01-07 | 1.0640元 | 1.2723元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.2710元 |
| 2026-01-05 | 1.0598元 | 1.2681元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.2657元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.2654元 |
| 2025-12-29 | 1.0568元 | 1.2651元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.2668元 |
| 2025-12-25 | 1.0571元 | 1.2654元 |
| 2025-12-24 | 1.0563元 | 1.2646元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.2633元 |
| 2025-12-22 | 1.0540元 | 1.2623元 |
| 2025-12-19 | 1.0509元 | 1.2592元 |
| 2025-12-18 | 1.0492元 | 1.2575元 |
| 2025-12-17 | 1.0510元 | 1.2593元 |
| 2025-12-16 | 1.0480元 | 1.2563元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.2579元 |
| 2025-12-12 | 1.0505元 | 1.2588元 |
| 2025-12-11 | 1.0497元 | 1.2580元 |
| 2025-12-10 | 1.0512元 | 1.2595元 |
| 2025-12-09 | 1.0510元 | 1.2593元 |
| 2025-12-08 | 1.0510元 | 1.2593元 |
| 2025-12-05 | 1.0490元 | 1.2573元 |
| 2025-12-04 | 1.0478元 | 1.2561元 |
| 2025-12-03 | 1.0484元 | 1.2567元 |
| 2025-12-02 | 1.0492元 | 1.2575元 |
| 2025-12-01 | 1.0932元 | 1.2582元 |
| 2025-11-28 | 1.0935元 | 1.2585元 |
| 2025-11-27 | 1.0922元 | 1.2572元 |
| 2025-11-26 | 1.0930元 | 1.2580元 |
| 2025-11-25 | 1.0929元 | 1.2579元 |
| 2025-11-24 | 1.0913元 | 1.2563元 |
| 2025-11-21 | 1.0906元 | 1.2556元 |
| 2025-11-20 | 1.0961元 | 1.2611元 |
| 2025-11-19 | 1.0975元 | 1.2625元 |
| 2025-11-18 | 1.0983元 | 1.2633元 |
| 2025-11-17 | 1.1001元 | 1.2651元 |
| 2025-11-14 | 1.1004元 | 1.2654元 |
| 2025-11-13 | 1.1015元 | 1.2665元 |
| 2025-11-12 | 1.0994元 | 1.2644元 |
| 2025-11-11 | 1.1006元 | 1.2656元 |
| 2025-11-10 | 1.1008元 | 1.2658元 |
| 2025-11-07 | 1.1003元 | 1.2653元 |
| 2025-11-06 | 1.1008元 | 1.2658元 |
| 2025-11-05 | 1.1009元 | 1.2659元 |
| 2025-11-04 | 1.0999元 | 1.2649元 |
| 2025-11-03 | 1.1017元 | 1.2667元 |
| 2025-10-31 | 1.0992元 | 1.2642元 |
| 2025-10-30 | 1.0970元 | 1.2620元 |
| 2025-10-29 | 1.0984元 | 1.2634元 |