广发集瑞债券A(003037) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.53亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.29亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.14亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.33亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.58亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.30亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.29亿 | 3.22亿元 | -- |