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公告
广发集瑞债券A
(003037.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
吴迪
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-18
总资产规模
5.29亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0685
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
97.06%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3939 / 7245)
相关基金:
主从基金:
广发集瑞债券C
、
广发集瑞债券E
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广发集瑞债券A(003037) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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广发集瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
5.29亿
5.00亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
6.14亿
5.66亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.53亿
1.45亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
1.33亿
1.28亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
1.58亿
1.53亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
3.30亿
3.19亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
3.29亿
3.22亿
元
--