安信新价值混合C(003027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0057元 | 2.0557元 |
| 2026-09-03 | 2.0063元 | 2.0563元 |
| 2026-09-02 | 2.0039元 | 2.0539元 |
| 2026-09-01 | 2.0081元 | 2.0581元 |
| 2026-08-31 | 2.0069元 | 2.0569元 |
| 2026-08-28 | 2.0039元 | 2.0539元 |
| 2026-08-27 | 2.0031元 | 2.0531元 |
| 2026-08-26 | 2.0014元 | 2.0514元 |
| 2026-08-25 | 1.9996元 | 2.0496元 |
| 2026-08-24 | 1.9996元 | 2.0496元 |
| 2026-08-21 | 2.0010元 | 2.0510元 |
| 2026-08-20 | 2.0004元 | 2.0504元 |
| 2026-08-19 | 2.0010元 | 2.0510元 |
| 2026-08-18 | 2.0063元 | 2.0563元 |
| 2026-08-17 | 2.0034元 | 2.0534元 |
| 2026-08-14 | 1.9979元 | 2.0479元 |
| 2026-08-13 | 1.9973元 | 2.0473元 |
| 2026-08-12 | 1.9994元 | 2.0494元 |
| 2026-08-11 | 1.9979元 | 2.0479元 |
| 2026-08-10 | 2.0030元 | 2.0530元 |
| 2026-08-07 | 2.0033元 | 2.0533元 |
| 2026-08-06 | 1.9987元 | 2.0487元 |
| 2026-08-05 | 1.9977元 | 2.0477元 |
| 2026-08-04 | 1.9931元 | 2.0431元 |
| 2026-08-03 | 1.9895元 | 2.0395元 |
| 2026-07-31 | 1.9955元 | 2.0455元 |
| 2026-07-30 | 1.9936元 | 2.0436元 |
| 2026-07-29 | 1.9951元 | 2.0451元 |
| 2026-07-28 | 1.9913元 | 2.0413元 |
| 2026-07-27 | 1.9979元 | 2.0479元 |
| 2026-07-24 | 1.9903元 | 2.0403元 |
| 2026-07-23 | 1.9942元 | 2.0442元 |
| 2026-07-22 | 1.9943元 | 2.0443元 |
| 2026-07-21 | 1.9890元 | 2.0390元 |
| 2026-07-20 | 1.9802元 | 2.0302元 |
| 2026-07-17 | 1.9705元 | 2.0205元 |
| 2026-07-16 | 1.9789元 | 2.0289元 |
| 2026-07-15 | 1.9847元 | 2.0347元 |
| 2026-07-14 | 1.9848元 | 2.0348元 |
| 2026-07-13 | 1.9782元 | 2.0282元 |
| 2026-07-10 | 1.9820元 | 2.0320元 |
| 2026-07-09 | 1.9869元 | 2.0369元 |
| 2026-07-08 | 1.9773元 | 2.0273元 |
| 2026-07-07 | 1.9805元 | 2.0305元 |
| 2026-07-06 | 1.9821元 | 2.0321元 |
| 2026-07-03 | 1.9809元 | 2.0309元 |
| 2026-07-02 | 1.9820元 | 2.0320元 |
| 2026-07-01 | 1.9944元 | 2.0444元 |
| 2026-06-30 | 1.9987元 | 2.0487元 |
| 2026-06-29 | 2.0012元 | 2.0512元 |