估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信新价值混合C
(003027.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
梁冰哲
柴迪伊
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-19
总资产规模
25.70亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9911
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.80%
(3697 / 9147)
相关基金:
主从基金:
安信新价值混合(003026)
备注
(2)
:
双击编辑备注
关注
8
屏蔽
0
发表讨论
安信新价值混合C(003027) - 历史资产组合