安信新价值混合C (003027.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模7.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.9712元 (2026-01-22) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3506 / 8995)
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安信新价值混合C(003027) - 历史分红派息及拆分数据列表

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