安信新价值混合C (003027.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9802元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (2867 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新价值混合(003026) |
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安信新价值混合C(003027) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.00元 | 26.39亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.97元 | 25.70亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 7.79亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.90元 | 4.57亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 1.22亿 | 6,705.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 1.38亿 | 7,753.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 4,972.58万 | 2,833.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 4,817.09万 | 2,823.61万元 | -- |