安信新价值混合C(003027) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.94元 | 7.79亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.90元 | 4.57亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 1.22亿 | 6,705.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 1.38亿 | 7,753.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 4,972.58万 | 2,833.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 4,817.09万 | 2,823.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 4,607.79万 | 2,777.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,834.04万 | 2,356.65万元 | -- |