安信新价值混合C(003027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.9716元 | 2.0216元 |
| 2026-03-19 | 1.9780元 | 2.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.9840元 | 2.0340元 |
| 2026-03-17 | 1.9820元 | 2.0320元 |
| 2026-03-16 | 1.9858元 | 2.0358元 |
| 2026-03-13 | 1.9925元 | 2.0425元 |
| 2026-03-12 | 1.9936元 | 2.0436元 |
| 2026-03-11 | 1.9926元 | 2.0426元 |
| 2026-03-10 | 1.9916元 | 2.0416元 |
| 2026-03-09 | 1.9935元 | 2.0435元 |
| 2026-03-06 | 1.9949元 | 2.0449元 |
| 2026-03-05 | 1.9943元 | 2.0443元 |
| 2026-03-04 | 1.9935元 | 2.0435元 |
| 2026-03-03 | 1.9991元 | 2.0491元 |
| 2026-03-02 | 2.0012元 | 2.0512元 |
| 2026-02-27 | 1.9893元 | 2.0393元 |
| 2026-02-26 | 1.9853元 | 2.0353元 |
| 2026-02-25 | 1.9888元 | 2.0388元 |
| 2026-02-24 | 1.9882元 | 2.0382元 |
| 2026-02-13 | 1.9814元 | 2.0314元 |
| 2026-02-12 | 1.9862元 | 2.0362元 |
| 2026-02-11 | 1.9835元 | 2.0335元 |
| 2026-02-10 | 1.9796元 | 2.0296元 |
| 2026-02-09 | 1.9796元 | 2.0296元 |
| 2026-02-06 | 1.9748元 | 2.0248元 |
| 2026-02-05 | 1.9736元 | 2.0236元 |
| 2026-02-04 | 1.9758元 | 2.0258元 |
| 2026-02-03 | 1.9721元 | 2.0221元 |
| 2026-02-02 | 1.9667元 | 2.0167元 |
| 2026-01-30 | 1.9807元 | 2.0307元 |
| 2026-01-29 | 1.9865元 | 2.0365元 |
| 2026-01-28 | 1.9841元 | 2.0341元 |
| 2026-01-27 | 1.9791元 | 2.0291元 |
| 2026-01-26 | 1.9816元 | 2.0316元 |
| 2026-01-23 | 1.9751元 | 2.0251元 |
| 2026-01-22 | 1.9712元 | 2.0212元 |
| 2026-01-21 | 1.9698元 | 2.0198元 |
| 2026-01-20 | 1.9651元 | 2.0151元 |
| 2026-01-19 | 1.9631元 | 2.0131元 |
| 2026-01-16 | 1.9564元 | 2.0064元 |
| 2026-01-15 | 1.9599元 | 2.0099元 |
| 2026-01-14 | 1.9606元 | 2.0106元 |
| 2026-01-13 | 1.9570元 | 2.0070元 |
| 2026-01-12 | 1.9570元 | 2.0070元 |
| 2026-01-09 | 1.9510元 | 2.0010元 |
| 2026-01-08 | 1.9452元 | 1.9952元 |
| 2026-01-07 | 1.9459元 | 1.9959元 |
| 2026-01-06 | 1.9483元 | 1.9983元 |
| 2026-01-05 | 1.9411元 | 1.9911元 |
| 2025-12-31 | 1.9367元 | 1.9867元 |