安信新价值混合C(003027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9751元 | 2.0251元 |
| 2026-01-22 | 1.9712元 | 2.0212元 |
| 2026-01-21 | 1.9698元 | 2.0198元 |
| 2026-01-20 | 1.9651元 | 2.0151元 |
| 2026-01-19 | 1.9631元 | 2.0131元 |
| 2026-01-16 | 1.9564元 | 2.0064元 |
| 2026-01-15 | 1.9599元 | 2.0099元 |
| 2026-01-14 | 1.9606元 | 2.0106元 |
| 2026-01-13 | 1.9570元 | 2.0070元 |
| 2026-01-12 | 1.9570元 | 2.0070元 |
| 2026-01-09 | 1.9510元 | 2.0010元 |
| 2026-01-08 | 1.9452元 | 1.9952元 |
| 2026-01-07 | 1.9459元 | 1.9959元 |
| 2026-01-06 | 1.9483元 | 1.9983元 |
| 2026-01-05 | 1.9411元 | 1.9911元 |
| 2025-12-31 | 1.9367元 | 1.9867元 |
| 2025-12-30 | 1.9370元 | 1.9870元 |
| 2025-12-29 | 1.9341元 | 1.9841元 |
| 2025-12-26 | 1.9380元 | 1.9880元 |
| 2025-12-25 | 1.9332元 | 1.9832元 |
| 2025-12-24 | 1.9306元 | 1.9806元 |
| 2025-12-23 | 1.9289元 | 1.9789元 |
| 2025-12-22 | 1.9251元 | 1.9751元 |
| 2025-12-19 | 1.9230元 | 1.9730元 |
| 2025-12-18 | 1.9198元 | 1.9698元 |
| 2025-12-17 | 1.9191元 | 1.9691元 |
| 2025-12-16 | 1.9092元 | 1.9592元 |
| 2025-12-15 | 1.9139元 | 1.9639元 |
| 2025-12-12 | 1.9134元 | 1.9634元 |
| 2025-12-11 | 1.9117元 | 1.9617元 |
| 2025-12-10 | 1.9128元 | 1.9628元 |
| 2025-12-09 | 1.9108元 | 1.9608元 |
| 2025-12-08 | 1.9148元 | 1.9648元 |
| 2025-12-05 | 1.9150元 | 1.9650元 |
| 2025-12-04 | 1.9107元 | 1.9607元 |
| 2025-12-03 | 1.9126元 | 1.9626元 |
| 2025-12-02 | 1.9139元 | 1.9639元 |
| 2025-12-01 | 1.9162元 | 1.9662元 |
| 2025-11-28 | 1.9105元 | 1.9605元 |
| 2025-11-27 | 1.9078元 | 1.9578元 |
| 2025-11-26 | 1.9075元 | 1.9575元 |
| 2025-11-25 | 1.9091元 | 1.9591元 |
| 2025-11-24 | 1.9066元 | 1.9566元 |
| 2025-11-21 | 1.9089元 | 1.9589元 |
| 2025-11-20 | 1.9190元 | 1.9690元 |
| 2025-11-19 | 1.9190元 | 1.9690元 |
| 2025-11-18 | 1.9143元 | 1.9643元 |
| 2025-11-17 | 1.9184元 | 1.9684元 |
| 2025-11-14 | 1.9203元 | 1.9703元 |
| 2025-11-13 | 1.9269元 | 1.9769元 |