安信新价值混合C (003027.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0011元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3890 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新价值混合(003026) |
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安信新价值混合C(003027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.0011元 | 2.0511元 |
| 2026-05-12 | 1.9971元 | 2.0471元 |
| 2026-05-11 | 1.9982元 | 2.0482元 |
| 2026-05-08 | 1.9931元 | 2.0431元 |
| 2026-05-07 | 1.9939元 | 2.0439元 |
| 2026-05-06 | 1.9956元 | 2.0456元 |
| 2026-04-30 | 1.9917元 | 2.0417元 |
| 2026-04-29 | 1.9925元 | 2.0425元 |
| 2026-04-28 | 1.9849元 | 2.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.9815元 | 2.0315元 |
| 2026-04-24 | 1.9824元 | 2.0324元 |
| 2026-04-23 | 1.9843元 | 2.0343元 |
| 2026-04-22 | 1.9851元 | 2.0351元 |
| 2026-04-21 | 1.9815元 | 2.0315元 |
| 2026-04-20 | 1.9788元 | 2.0288元 |
| 2026-04-17 | 1.9771元 | 2.0271元 |
| 2026-04-16 | 1.9783元 | 2.0283元 |
| 2026-04-15 | 1.9737元 | 2.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.9766元 | 2.0266元 |
| 2026-04-13 | 1.9764元 | 2.0264元 |
| 2026-04-10 | 1.9765元 | 2.0265元 |
| 2026-04-09 | 1.9730元 | 2.0230元 |
| 2026-04-08 | 1.9744元 | 2.0244元 |
| 2026-04-07 | 1.9684元 | 2.0184元 |
| 2026-04-03 | 1.9650元 | 2.0150元 |
| 2026-04-02 | 1.9675元 | 2.0175元 |
| 2026-04-01 | 1.9682元 | 2.0182元 |
| 2026-03-31 | 1.9651元 | 2.0151元 |
| 2026-03-30 | 1.9713元 | 2.0213元 |
| 2026-03-27 | 1.9698元 | 2.0198元 |
| 2026-03-26 | 1.9678元 | 2.0178元 |
| 2026-03-25 | 1.9705元 | 2.0205元 |
| 2026-03-24 | 1.9687元 | 2.0187元 |
| 2026-03-23 | 1.9627元 | 2.0127元 |
| 2026-03-20 | 1.9716元 | 2.0216元 |
| 2026-03-19 | 1.9780元 | 2.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.9840元 | 2.0340元 |
| 2026-03-17 | 1.9820元 | 2.0320元 |
| 2026-03-16 | 1.9858元 | 2.0358元 |
| 2026-03-13 | 1.9925元 | 2.0425元 |
| 2026-03-12 | 1.9936元 | 2.0436元 |
| 2026-03-11 | 1.9926元 | 2.0426元 |
| 2026-03-10 | 1.9916元 | 2.0416元 |
| 2026-03-09 | 1.9935元 | 2.0435元 |
| 2026-03-06 | 1.9949元 | 2.0449元 |
| 2026-03-05 | 1.9943元 | 2.0443元 |
| 2026-03-04 | 1.9935元 | 2.0435元 |
| 2026-03-03 | 1.9991元 | 2.0491元 |
| 2026-03-02 | 2.0012元 | 2.0512元 |
| 2026-02-27 | 1.9893元 | 2.0393元 |