安信新价值混合C (003027.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9932元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3661 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新价值混合(003026) |
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安信新价值混合C(003027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9932元 | 2.0432元 |
| 2026-06-25 | 1.9984元 | 2.0484元 |
| 2026-06-24 | 1.9945元 | 2.0445元 |
| 2026-06-23 | 1.9917元 | 2.0417元 |
| 2026-06-22 | 2.0036元 | 2.0536元 |
| 2026-06-18 | 1.9974元 | 2.0474元 |
| 2026-06-17 | 1.9951元 | 2.0451元 |
| 2026-06-16 | 1.9902元 | 2.0402元 |
| 2026-06-15 | 1.9932元 | 2.0432元 |
| 2026-06-12 | 1.9873元 | 2.0373元 |
| 2026-06-11 | 1.9836元 | 2.0336元 |
| 2026-06-10 | 1.9856元 | 2.0356元 |
| 2026-06-09 | 1.9915元 | 2.0415元 |
| 2026-06-08 | 1.9891元 | 2.0391元 |
| 2026-06-05 | 1.9970元 | 2.0470元 |
| 2026-06-04 | 2.0052元 | 2.0552元 |
| 2026-06-03 | 2.0061元 | 2.0561元 |
| 2026-06-02 | 2.0025元 | 2.0525元 |
| 2026-06-01 | 2.0001元 | 2.0501元 |
| 2026-05-29 | 2.0027元 | 2.0527元 |
| 2026-05-28 | 2.0055元 | 2.0555元 |
| 2026-05-27 | 2.0045元 | 2.0545元 |
| 2026-05-26 | 2.0063元 | 2.0563元 |
| 2026-05-25 | 2.0023元 | 2.0523元 |
| 2026-05-22 | 1.9950元 | 2.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.9905元 | 2.0405元 |
| 2026-05-20 | 1.9970元 | 2.0470元 |
| 2026-05-19 | 1.9934元 | 2.0434元 |
| 2026-05-18 | 1.9903元 | 2.0403元 |
| 2026-05-15 | 1.9911元 | 2.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.9952元 | 2.0452元 |
| 2026-05-13 | 2.0011元 | 2.0511元 |
| 2026-05-12 | 1.9971元 | 2.0471元 |
| 2026-05-11 | 1.9982元 | 2.0482元 |
| 2026-05-08 | 1.9931元 | 2.0431元 |
| 2026-05-07 | 1.9939元 | 2.0439元 |
| 2026-05-06 | 1.9956元 | 2.0456元 |
| 2026-04-30 | 1.9917元 | 2.0417元 |
| 2026-04-29 | 1.9925元 | 2.0425元 |
| 2026-04-28 | 1.9849元 | 2.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.9815元 | 2.0315元 |
| 2026-04-24 | 1.9824元 | 2.0324元 |
| 2026-04-23 | 1.9843元 | 2.0343元 |
| 2026-04-22 | 1.9851元 | 2.0351元 |
| 2026-04-21 | 1.9815元 | 2.0315元 |
| 2026-04-20 | 1.9788元 | 2.0288元 |
| 2026-04-17 | 1.9771元 | 2.0271元 |
| 2026-04-16 | 1.9783元 | 2.0283元 |
| 2026-04-15 | 1.9737元 | 2.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.9766元 | 2.0266元 |