估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信新价值混合C
(003027.jj )
申
基金经理
梁冰哲
柴迪伊
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-19
总资产规模
26.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0057
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.64%
(3022 / 9429)
相关基金:
主从基金:
安信新价值混合A
备注
(2)
:
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安信新价值混合C(003027) - 基金投资策略和运作
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