安信新价值混合A(003026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0480元 | 2.0980元 |
| 2026-09-03 | 2.0486元 | 2.0986元 |
| 2026-09-02 | 2.0461元 | 2.0961元 |
| 2026-09-01 | 2.0504元 | 2.1004元 |
| 2026-08-31 | 2.0492元 | 2.0992元 |
| 2026-08-28 | 2.0461元 | 2.0961元 |
| 2026-08-27 | 2.0452元 | 2.0952元 |
| 2026-08-26 | 2.0435元 | 2.0935元 |
| 2026-08-25 | 2.0417元 | 2.0917元 |
| 2026-08-24 | 2.0417元 | 2.0917元 |
| 2026-08-21 | 2.0430元 | 2.0930元 |
| 2026-08-20 | 2.0424元 | 2.0924元 |
| 2026-08-19 | 2.0430元 | 2.0930元 |
| 2026-08-18 | 2.0484元 | 2.0984元 |
| 2026-08-17 | 2.0455元 | 2.0955元 |
| 2026-08-14 | 2.0398元 | 2.0898元 |
| 2026-08-13 | 2.0391元 | 2.0891元 |
| 2026-08-12 | 2.0413元 | 2.0913元 |
| 2026-08-11 | 2.0397元 | 2.0897元 |
| 2026-08-10 | 2.0450元 | 2.0950元 |
| 2026-08-07 | 2.0452元 | 2.0952元 |
| 2026-08-06 | 2.0405元 | 2.0905元 |
| 2026-08-05 | 2.0395元 | 2.0895元 |
| 2026-08-04 | 2.0348元 | 2.0848元 |
| 2026-08-03 | 2.0311元 | 2.0811元 |
| 2026-07-31 | 2.0372元 | 2.0872元 |
| 2026-07-30 | 2.0352元 | 2.0852元 |
| 2026-07-29 | 2.0368元 | 2.0868元 |
| 2026-07-28 | 2.0329元 | 2.0829元 |
| 2026-07-27 | 2.0396元 | 2.0896元 |
| 2026-07-24 | 2.0318元 | 2.0818元 |
| 2026-07-23 | 2.0357元 | 2.0857元 |
| 2026-07-22 | 2.0359元 | 2.0859元 |
| 2026-07-21 | 2.0304元 | 2.0804元 |
| 2026-07-20 | 2.0214元 | 2.0714元 |
| 2026-07-17 | 2.0115元 | 2.0615元 |
| 2026-07-16 | 2.0201元 | 2.0701元 |
| 2026-07-15 | 2.0260元 | 2.0760元 |
| 2026-07-14 | 2.0261元 | 2.0761元 |
| 2026-07-13 | 2.0193元 | 2.0693元 |
| 2026-07-10 | 2.0231元 | 2.0731元 |
| 2026-07-09 | 2.0282元 | 2.0782元 |
| 2026-07-08 | 2.0184元 | 2.0684元 |
| 2026-07-07 | 2.0216元 | 2.0716元 |
| 2026-07-06 | 2.0232元 | 2.0732元 |
| 2026-07-03 | 2.0220元 | 2.0720元 |
| 2026-07-02 | 2.0231元 | 2.0731元 |
| 2026-07-01 | 2.0357元 | 2.0857元 |
| 2026-06-30 | 2.0401元 | 2.0901元 |
| 2026-06-29 | 2.0426元 | 2.0926元 |