安信新价值混合A(003026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.0172元 | 2.0672元 |
| 2026-04-16 | 2.0185元 | 2.0685元 |
| 2026-04-15 | 2.0137元 | 2.0637元 |
| 2026-04-14 | 2.0167元 | 2.0667元 |
| 2026-04-13 | 2.0164元 | 2.0664元 |
| 2026-04-10 | 2.0166元 | 2.0666元 |
| 2026-04-09 | 2.0129元 | 2.0629元 |
| 2026-04-08 | 2.0144元 | 2.0644元 |
| 2026-04-07 | 2.0083元 | 2.0583元 |
| 2026-04-03 | 2.0047元 | 2.0547元 |
| 2026-04-02 | 2.0073元 | 2.0573元 |
| 2026-04-01 | 2.0080元 | 2.0580元 |
| 2026-03-31 | 2.0048元 | 2.0548元 |
| 2026-03-30 | 2.0112元 | 2.0612元 |
| 2026-03-27 | 2.0096元 | 2.0596元 |
| 2026-03-26 | 2.0075元 | 2.0575元 |
| 2026-03-25 | 2.0102元 | 2.0602元 |
| 2026-03-24 | 2.0084元 | 2.0584元 |
| 2026-03-23 | 2.0023元 | 2.0523元 |
| 2026-03-20 | 2.0113元 | 2.0613元 |
| 2026-03-19 | 2.0178元 | 2.0678元 |
| 2026-03-18 | 2.0239元 | 2.0739元 |
| 2026-03-17 | 2.0219元 | 2.0719元 |
| 2026-03-16 | 2.0258元 | 2.0758元 |
| 2026-03-13 | 2.0326元 | 2.0826元 |
| 2026-03-12 | 2.0337元 | 2.0837元 |
| 2026-03-11 | 2.0326元 | 2.0826元 |
| 2026-03-10 | 2.0316元 | 2.0816元 |
| 2026-03-09 | 2.0335元 | 2.0835元 |
| 2026-03-06 | 2.0349元 | 2.0849元 |
| 2026-03-05 | 2.0343元 | 2.0843元 |
| 2026-03-04 | 2.0334元 | 2.0834元 |
| 2026-03-03 | 2.0392元 | 2.0892元 |
| 2026-03-02 | 2.0413元 | 2.0913元 |
| 2026-02-27 | 2.0292元 | 2.0792元 |
| 2026-02-26 | 2.0250元 | 2.0750元 |
| 2026-02-25 | 2.0286元 | 2.0786元 |
| 2026-02-24 | 2.0280元 | 2.0780元 |
| 2026-02-13 | 2.0209元 | 2.0709元 |
| 2026-02-12 | 2.0258元 | 2.0758元 |
| 2026-02-11 | 2.0230元 | 2.0730元 |
| 2026-02-10 | 2.0191元 | 2.0691元 |
| 2026-02-09 | 2.0191元 | 2.0691元 |
| 2026-02-06 | 2.0142元 | 2.0642元 |
| 2026-02-05 | 2.0129元 | 2.0629元 |
| 2026-02-04 | 2.0151元 | 2.0651元 |
| 2026-02-03 | 2.0114元 | 2.0614元 |
| 2026-02-02 | 2.0058元 | 2.0558元 |
| 2026-01-30 | 2.0200元 | 2.0700元 |
| 2026-01-29 | 2.0259元 | 2.0759元 |