安信新价值混合A(003026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.0450元 | 2.0950元 |
| 2026-06-18 | 2.0387元 | 2.0887元 |
| 2026-06-17 | 2.0363元 | 2.0863元 |
| 2026-06-16 | 2.0313元 | 2.0813元 |
| 2026-06-15 | 2.0343元 | 2.0843元 |
| 2026-06-12 | 2.0283元 | 2.0783元 |
| 2026-06-11 | 2.0245元 | 2.0745元 |
| 2026-06-10 | 2.0266元 | 2.0766元 |
| 2026-06-09 | 2.0325元 | 2.0825元 |
| 2026-06-08 | 2.0301元 | 2.0801元 |
| 2026-06-05 | 2.0381元 | 2.0881元 |
| 2026-06-04 | 2.0465元 | 2.0965元 |
| 2026-06-03 | 2.0474元 | 2.0974元 |
| 2026-06-02 | 2.0437元 | 2.0937元 |
| 2026-06-01 | 2.0412元 | 2.0912元 |
| 2026-05-29 | 2.0438元 | 2.0938元 |
| 2026-05-28 | 2.0467元 | 2.0967元 |
| 2026-05-27 | 2.0457元 | 2.0957元 |
| 2026-05-26 | 2.0474元 | 2.0974元 |
| 2026-05-25 | 2.0433元 | 2.0933元 |
| 2026-05-22 | 2.0359元 | 2.0859元 |
| 2026-05-21 | 2.0313元 | 2.0813元 |
| 2026-05-20 | 2.0379元 | 2.0879元 |
| 2026-05-19 | 2.0342元 | 2.0842元 |
| 2026-05-18 | 2.0310元 | 2.0810元 |
| 2026-05-15 | 2.0318元 | 2.0818元 |
| 2026-05-14 | 2.0360元 | 2.0860元 |
| 2026-05-13 | 2.0421元 | 2.0921元 |
| 2026-05-12 | 2.0379元 | 2.0879元 |
| 2026-05-11 | 2.0390元 | 2.0890元 |
| 2026-05-08 | 2.0338元 | 2.0838元 |
| 2026-05-07 | 2.0346元 | 2.0846元 |
| 2026-05-06 | 2.0363元 | 2.0863元 |
| 2026-04-30 | 2.0322元 | 2.0822元 |
| 2026-04-29 | 2.0331元 | 2.0831元 |
| 2026-04-28 | 2.0253元 | 2.0753元 |
| 2026-04-27 | 2.0219元 | 2.0719元 |
| 2026-04-24 | 2.0228元 | 2.0728元 |
| 2026-04-23 | 2.0247元 | 2.0747元 |
| 2026-04-22 | 2.0255元 | 2.0755元 |
| 2026-04-21 | 2.0218元 | 2.0718元 |
| 2026-04-20 | 2.0190元 | 2.0690元 |
| 2026-04-17 | 2.0172元 | 2.0672元 |
| 2026-04-16 | 2.0185元 | 2.0685元 |
| 2026-04-15 | 2.0137元 | 2.0637元 |
| 2026-04-14 | 2.0167元 | 2.0667元 |
| 2026-04-13 | 2.0164元 | 2.0664元 |
| 2026-04-10 | 2.0166元 | 2.0666元 |
| 2026-04-09 | 2.0129元 | 2.0629元 |
| 2026-04-08 | 2.0144元 | 2.0644元 |