安信新价值混合A(003026) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.04元 | 11.67亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.00元 | 8.78亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 2.30亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 9,843.20万 | 5,094.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 3,692.45万 | 1,996.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 3,663.82万 | 2,020.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 1,358.08万 | 760.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 988.26万 | 569.47万元 | -- |