安信新价值混合A(003026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2.0396元 | 2.0896元 |
| 2026-07-24 | 2.0318元 | 2.0818元 |
| 2026-07-23 | 2.0357元 | 2.0857元 |
| 2026-07-22 | 2.0359元 | 2.0859元 |
| 2026-07-21 | 2.0304元 | 2.0804元 |
| 2026-07-20 | 2.0214元 | 2.0714元 |
| 2026-07-17 | 2.0115元 | 2.0615元 |
| 2026-07-16 | 2.0201元 | 2.0701元 |
| 2026-07-15 | 2.0260元 | 2.0760元 |
| 2026-07-14 | 2.0261元 | 2.0761元 |
| 2026-07-13 | 2.0193元 | 2.0693元 |
| 2026-07-10 | 2.0231元 | 2.0731元 |
| 2026-07-09 | 2.0282元 | 2.0782元 |
| 2026-07-08 | 2.0184元 | 2.0684元 |
| 2026-07-07 | 2.0216元 | 2.0716元 |
| 2026-07-06 | 2.0232元 | 2.0732元 |
| 2026-07-03 | 2.0220元 | 2.0720元 |
| 2026-07-02 | 2.0231元 | 2.0731元 |
| 2026-07-01 | 2.0357元 | 2.0857元 |
| 2026-06-30 | 2.0401元 | 2.0901元 |
| 2026-06-29 | 2.0426元 | 2.0926元 |
| 2026-06-26 | 2.0344元 | 2.0844元 |
| 2026-06-25 | 2.0397元 | 2.0897元 |
| 2026-06-24 | 2.0358元 | 2.0858元 |
| 2026-06-23 | 2.0329元 | 2.0829元 |
| 2026-06-22 | 2.0450元 | 2.0950元 |
| 2026-06-18 | 2.0387元 | 2.0887元 |
| 2026-06-17 | 2.0363元 | 2.0863元 |
| 2026-06-16 | 2.0313元 | 2.0813元 |
| 2026-06-15 | 2.0343元 | 2.0843元 |
| 2026-06-12 | 2.0283元 | 2.0783元 |
| 2026-06-11 | 2.0245元 | 2.0745元 |
| 2026-06-10 | 2.0266元 | 2.0766元 |
| 2026-06-09 | 2.0325元 | 2.0825元 |
| 2026-06-08 | 2.0301元 | 2.0801元 |
| 2026-06-05 | 2.0381元 | 2.0881元 |
| 2026-06-04 | 2.0465元 | 2.0965元 |
| 2026-06-03 | 2.0474元 | 2.0974元 |
| 2026-06-02 | 2.0437元 | 2.0937元 |
| 2026-06-01 | 2.0412元 | 2.0912元 |
| 2026-05-29 | 2.0438元 | 2.0938元 |
| 2026-05-28 | 2.0467元 | 2.0967元 |
| 2026-05-27 | 2.0457元 | 2.0957元 |
| 2026-05-26 | 2.0474元 | 2.0974元 |
| 2026-05-25 | 2.0433元 | 2.0933元 |
| 2026-05-22 | 2.0359元 | 2.0859元 |
| 2026-05-21 | 2.0313元 | 2.0813元 |
| 2026-05-20 | 2.0379元 | 2.0879元 |
| 2026-05-19 | 2.0342元 | 2.0842元 |
| 2026-05-18 | 2.0310元 | 2.0810元 |