安信新价值混合A(003026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,210.40万元 | 0.80% | 151.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 263.97万元 | 0.80% | 33.00万元 | 0.10% |
| 2025-12-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 54.39万元 | 0.80% | 6.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 42.36万元 | 0.80% | 5.30万元 | 0.10% |