安信新价值混合A (003026.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模11.67亿元 (2026-06-30) 基金净值2.0480元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率155.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2929 / 9429)
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安信新价值混合A(003026) - 历史分红派息及拆分数据列表

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