安信新价值混合A(003026) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.63亿 | 17.21% |
| (其中) 股票 | 6.63亿 | 17.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.80亿 | 79.96% |
| (其中) 债券 | 30.80亿 | 79.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,960.92万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 935.62万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.85亿 | 12.59% |
| 金融业 | 7,173.14万 | 1.86% |
| 采矿业 | 5,055.64万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,745.05万 | 0.97% |
| 房地产业 | 1,772.94万 | 0.46% |
| 建筑业 | 57.12万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0004% |
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