安信新价值混合A(003026) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.23亿 | 17.87% |
| (其中) 股票 | 6.23亿 | 17.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.30亿 | 75.45% |
| (其中) 债券 | 26.30亿 | 75.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 1.32亿 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 8.18% |
| 采矿业 | 1.54亿 | 4.42% |
| 金融业 | 1.10亿 | 3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400.70万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,259.69万 | 0.65% |
| 房地产业 | 1,312.32万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435.26万 | 0.12% |
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