中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5155元 (2026-02-11) 基金经理耿帅军王家列管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 持仓换手率578.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2623 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-02-10 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-02-09 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-02-06 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-02-05 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-02-04 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-02-03 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-02-02 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-01-30 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-01-29 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-01-28 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-01-27 | 2.5654元 | 2.5654元 |
| 2026-01-26 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-01-23 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-01-22 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-01-21 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-01-20 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-01-19 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-01-16 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-01-15 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-01-14 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-01-13 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-01-12 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-01-09 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-01-08 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-01-07 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-01-06 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-01-05 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2025-12-31 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2025-12-30 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2025-12-29 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2025-12-26 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2025-12-25 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2025-12-24 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2025-12-23 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2025-12-22 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2025-12-19 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2025-12-18 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2025-12-17 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2025-12-16 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2025-12-15 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2025-12-12 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2025-12-11 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2025-12-10 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2025-12-09 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2025-12-08 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2025-12-05 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2025-12-04 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2025-12-03 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2025-12-02 | 2.1668元 | 2.1668元 |