中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3148元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-09) 持仓换手率655.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1977 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-10-08 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-09-30 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-09-29 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-09-28 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-09-24 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-09-23 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-09-22 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-09-21 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-09-18 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-09-17 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-09-16 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2026-09-15 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-09-14 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-09-11 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-09-10 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-09-09 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-09-08 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-09-07 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-09-04 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-09-03 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-09-02 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-09-01 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-08-31 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-08-28 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-08-27 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-08-26 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2026-08-25 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-08-24 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2026-08-21 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-08-20 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-08-19 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-08-18 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-08-17 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-08-14 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-08-13 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-08-12 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-08-11 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2026-08-10 | 2.5273元 | 2.5273元 |
| 2026-08-07 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-08-06 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-08-05 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-08-04 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-08-03 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-07-31 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-07-30 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-07-29 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-07-28 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-07-27 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-07-24 | 2.3696元 | 2.3696元 |