中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5763元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 持仓换手率578.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2747 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2026-05-15 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-05-14 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-05-13 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-12 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2026-05-11 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-08 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-05-07 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-05-06 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-04-30 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-04-29 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-04-28 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-04-27 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-04-24 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-04-23 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-04-22 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-04-21 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-04-20 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-04-17 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-04-16 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-04-15 | 2.4438元 | 2.4438元 |
| 2026-04-14 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-04-13 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-04-10 | 2.4293元 | 2.4293元 |
| 2026-04-09 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-04-08 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-04-07 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-04-03 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-04-02 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-04-01 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-03-31 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-03-30 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-03-27 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-03-26 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-03-25 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-03-24 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-03-23 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-03-20 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-03-19 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-03-18 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-03-17 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2026-03-16 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2026-03-13 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-03-12 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-03-11 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-03-10 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-03-09 | 2.4841元 | 2.4841元 |
| 2026-03-06 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-03-05 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-03-04 | 2.4787元 | 2.4787元 |