中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7085元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2492 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-07-02 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-07-01 | 2.7726元 | 2.7726元 |
| 2026-06-30 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-06-29 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-06-26 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-06-25 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-06-24 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-06-23 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-06-22 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-06-18 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-06-17 | 2.6445元 | 2.6445元 |
| 2026-06-16 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-06-15 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-06-12 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-06-11 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-06-10 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-06-09 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-06-08 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2026-06-05 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-06-04 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-06-03 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-06-02 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-06-01 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-05-29 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-05-28 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-05-27 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-05-26 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-05-25 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-05-22 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-05-21 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-05-20 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2026-05-19 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-05-18 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2026-05-15 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-05-14 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-05-13 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-12 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2026-05-11 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-08 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-05-07 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-05-06 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-04-30 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-04-29 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-04-28 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-04-27 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-04-24 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-04-23 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-04-22 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-04-21 | 2.5212元 | 2.5212元 |