中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3084元 (2026-03-31) 基金经理耿帅军王家列管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 持仓换手率578.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2317 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-03-30 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-03-27 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-03-26 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-03-25 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-03-24 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-03-23 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-03-20 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-03-19 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-03-18 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-03-17 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2026-03-16 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2026-03-13 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-03-12 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-03-11 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-03-10 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-03-09 | 2.4841元 | 2.4841元 |
| 2026-03-06 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-03-05 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-03-04 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-03-03 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-03-02 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-02-27 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-02-26 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-02-25 | 2.5683元 | 2.5683元 |
| 2026-02-24 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-02-13 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-02-12 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-02-11 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-02-10 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-02-09 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-02-06 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-02-05 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-02-04 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-02-03 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-02-02 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-01-30 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-01-29 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-01-28 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-01-27 | 2.5654元 | 2.5654元 |
| 2026-01-26 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-01-23 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-01-22 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-01-21 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-01-20 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-01-19 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-01-16 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-01-15 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-01-14 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-01-13 | 2.4200元 | 2.4200元 |