中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3148元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-09) 持仓换手率655.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1977 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.25亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 13.25亿 | 90.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,614.86万 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 5,614.86万 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,187.56万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 3,763.97万 | 2.58% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.93亿 | 67.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,050.30万 | 4.83% |
| 金融业 | 6,464.02万 | 4.43% |
| 采矿业 | 3,931.47万 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 3,218.75万 | 2.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,671.62万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,345.37万 | 0.92% |
| 建筑业 | 1,001.72万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 874.06万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 825.67万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 795.07万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 472.47万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 446.61万 | 0.31% |
| 房地产业 | 291.28万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 187.03万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 58.47万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,015.34万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.76万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.18万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 63.49万 | 0.04% |
| 采矿业 | 60.74万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.03万 | 0.04% |
| 建筑业 | 22.81万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
| 综合 | 1,242.00 | 0% |
| 金融业 | 138.00 | 0% |
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