中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5864元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 持仓换手率578.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2730 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.74亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 11.74亿 | 91.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,340.55万 | 5.74% |
| (其中) 债券 | 7,340.55万 | 5.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,342.44万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 802.73万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.65亿 | 59.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,510.59万 | 7.43% |
| 采矿业 | 7,629.27万 | 5.96% |
| 金融业 | 6,180.92万 | 4.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,733.93万 | 2.92% |
| 批发和零售业 | 3,083.94万 | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131.11万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,061.59万 | 0.83% |
| 房地产业 | 767.00万 | 0.60% |
| 建筑业 | 441.76万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 434.69万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 225.25万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.24万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 133.46万 | 0.10% |
| 综合 | 93.32万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.17万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 7.79万 | 0.006% |
| 教育 | 7.76万 | 0.006% |
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