中金中证500指数增强A
(003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申		基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模8.87亿元 (2026-03-31) 基金净值2.7085元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2492 / 6058)
相关基金: 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B
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中金中证500指数增强A(003016) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中金中证500指数增强A.(003016) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.31元8.87亿3.84亿元--
2025-12-312.29元8.54亿3.73亿元--
2025-09-302.25元6.76亿3.00亿元--
2025-06-301.80元5.24亿2.91亿元--
2025-03-311.75元5.24亿3.00亿元--
2024-12-311.67元4.50亿2.69亿元--
2024-09-301.66元5.47亿3.29亿元--

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