中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2999元 (2025-12-26) 基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-01) 持仓换手率578.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2450 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.25元 | 6.76亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 5.24亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 5.24亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 4.50亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 5.47亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 5.14亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.36亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 5.22亿 | 3.41亿元 | -- |