中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4872元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2351 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-08-20 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-08-19 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-08-18 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-08-17 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-08-14 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-08-13 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-08-12 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-08-11 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2026-08-10 | 2.5273元 | 2.5273元 |
| 2026-08-07 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-08-06 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-08-05 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-08-04 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-08-03 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-07-31 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-07-30 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-07-29 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-07-28 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-07-27 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-07-24 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-07-23 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-07-22 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-07-21 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2026-07-20 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-07-17 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-07-16 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-07-15 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-07-14 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-07-13 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-07-10 | 2.6277元 | 2.6277元 |
| 2026-07-09 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-07-08 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-07-07 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-07-06 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2026-07-03 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-07-02 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-07-01 | 2.7726元 | 2.7726元 |
| 2026-06-30 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-06-29 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-06-26 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-06-25 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-06-24 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-06-23 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-06-22 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-06-18 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-06-17 | 2.6445元 | 2.6445元 |
| 2026-06-16 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-06-15 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-06-12 | 2.4937元 | 2.4937元 |