中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3148元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-09) 持仓换手率655.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1977 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 328.07万元 | 0.50% | 98.42万元 | 0.15% |
| 2026-02-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 172.97万元 | 0.50% | 51.89万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 356.05万元 | 0.50% | 106.82万元 | 0.15% |