中金中证500指数增强A (003016.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列王阳峰基金类型指数型基金成立日期2016-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3148元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-09) 持仓换手率655.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1977 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强B |
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中金中证500指数增强A(003016) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中金中证500指数增强 | ||
| 基金主代码 | 003016 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-07-22 | ||
| 总份额 | 5.15亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中金中证500指数增强A | 中金中证500指数增强B | 中金中证500指数增强C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 003016 | 025111 | 003578 |
| 子基金份额 | 3.57亿 份 (2026-06-30) | 229.28万 份 (2026-06-30) | 1.56亿 份 (2026-06-30) |