嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0559元 | 1.2855元 |
| 2026-07-01 | 1.0557元 | 1.2853元 |
| 2026-06-30 | 1.0568元 | 1.2864元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.2875元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.2865元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.2863元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.2853元 |
| 2026-06-23 | 1.0558元 | 1.2854元 |
| 2026-06-22 | 1.0563元 | 1.2859元 |
| 2026-06-18 | 1.0564元 | 1.2860元 |
| 2026-06-17 | 1.0560元 | 1.2856元 |
| 2026-06-16 | 1.0555元 | 1.2851元 |
| 2026-06-15 | 1.0545元 | 1.2841元 |
| 2026-06-12 | 1.0544元 | 1.2840元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.2835元 |
| 2026-06-10 | 1.0542元 | 1.2838元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.2847元 |
| 2026-06-08 | 1.0558元 | 1.2854元 |
| 2026-06-05 | 1.0565元 | 1.2861元 |
| 2026-06-04 | 1.0574元 | 1.2870元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.2862元 |
| 2026-06-02 | 1.0573元 | 1.2869元 |
| 2026-06-01 | 1.0575元 | 1.2871元 |
| 2026-05-29 | 1.0567元 | 1.2863元 |
| 2026-05-28 | 1.0565元 | 1.2861元 |
| 2026-05-27 | 1.0563元 | 1.2859元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.2849元 |
| 2026-05-25 | 1.0542元 | 1.2838元 |
| 2026-05-22 | 1.0539元 | 1.2835元 |
| 2026-05-21 | 1.0541元 | 1.2837元 |
| 2026-05-20 | 1.0543元 | 1.2839元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.2840元 |
| 2026-05-18 | 1.0532元 | 1.2828元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.2823元 |
| 2026-05-14 | 1.0529元 | 1.2825元 |
| 2026-05-13 | 1.0530元 | 1.2826元 |
| 2026-05-12 | 1.0524元 | 1.2820元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.2815元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.2810元 |
| 2026-05-07 | 1.0512元 | 1.2808元 |
| 2026-05-06 | 1.0507元 | 1.2803元 |
| 2026-04-30 | 1.0510元 | 1.2806元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.2808元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.2800元 |
| 2026-04-27 | 1.0499元 | 1.2795元 |
| 2026-04-24 | 1.0504元 | 1.2800元 |
| 2026-04-23 | 1.0509元 | 1.2805元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 1.2816元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.2808元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.2803元 |