嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0532元 | 1.2828元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.2823元 |
| 2026-05-14 | 1.0529元 | 1.2825元 |
| 2026-05-13 | 1.0530元 | 1.2826元 |
| 2026-05-12 | 1.0524元 | 1.2820元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.2815元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.2810元 |
| 2026-05-07 | 1.0512元 | 1.2808元 |
| 2026-05-06 | 1.0507元 | 1.2803元 |
| 2026-04-30 | 1.0510元 | 1.2806元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.2808元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.2800元 |
| 2026-04-27 | 1.0499元 | 1.2795元 |
| 2026-04-24 | 1.0504元 | 1.2800元 |
| 2026-04-23 | 1.0509元 | 1.2805元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 1.2816元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.2808元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.2803元 |
| 2026-04-17 | 1.0505元 | 1.2801元 |
| 2026-04-16 | 1.0495元 | 1.2791元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.2790元 |
| 2026-04-14 | 1.0481元 | 1.2777元 |
| 2026-04-13 | 1.0479元 | 1.2775元 |
| 2026-04-10 | 1.0469元 | 1.2765元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.2763元 |
| 2026-04-08 | 1.0467元 | 1.2763元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.2764元 |
| 2026-04-03 | 1.0464元 | 1.2760元 |
| 2026-04-02 | 1.0456元 | 1.2752元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.2750元 |
| 2026-03-31 | 1.0458元 | 1.2754元 |
| 2026-03-30 | 1.0461元 | 1.2757元 |
| 2026-03-27 | 1.0448元 | 1.2744元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.2741元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.2740元 |
| 2026-03-24 | 1.0443元 | 1.2739元 |
| 2026-03-23 | 1.0443元 | 1.2739元 |
| 2026-03-20 | 1.0445元 | 1.2741元 |
| 2026-03-19 | 1.0444元 | 1.2740元 |
| 2026-03-18 | 1.0443元 | 1.2739元 |
| 2026-03-17 | 1.0436元 | 1.2732元 |
| 2026-03-16 | 1.0432元 | 1.2728元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.2731元 |
| 2026-03-12 | 1.0433元 | 1.2729元 |
| 2026-03-11 | 1.0425元 | 1.2721元 |
| 2026-03-10 | 1.0424元 | 1.2720元 |
| 2026-03-09 | 1.0423元 | 1.2719元 |
| 2026-03-06 | 1.0435元 | 1.2731元 |
| 2026-03-05 | 1.0436元 | 1.2732元 |
| 2026-03-04 | 1.0435元 | 1.2731元 |