嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0406元 | 1.2702元 |
| 2026-02-05 | 1.0401元 | 1.2697元 |
| 2026-02-04 | 1.0396元 | 1.2692元 |
| 2026-02-03 | 1.0395元 | 1.2691元 |
| 2026-02-02 | 1.0395元 | 1.2691元 |
| 2026-01-30 | 1.0394元 | 1.2690元 |
| 2026-01-29 | 1.0393元 | 1.2689元 |
| 2026-01-28 | 1.0396元 | 1.2692元 |
| 2026-01-27 | 1.0392元 | 1.2688元 |
| 2026-01-26 | 1.0396元 | 1.2692元 |
| 2026-01-23 | 1.0393元 | 1.2689元 |
| 2026-01-22 | 1.0388元 | 1.2684元 |
| 2026-01-21 | 1.0391元 | 1.2687元 |
| 2026-01-20 | 1.0386元 | 1.2682元 |
| 2026-01-19 | 1.0378元 | 1.2674元 |
| 2026-01-16 | 1.0376元 | 1.2672元 |
| 2026-01-15 | 1.0372元 | 1.2668元 |
| 2026-01-14 | 1.0372元 | 1.2668元 |
| 2026-01-13 | 1.0369元 | 1.2665元 |
| 2026-01-12 | 1.0370元 | 1.2666元 |
| 2026-01-09 | 1.0365元 | 1.2661元 |
| 2026-01-08 | 1.0362元 | 1.2658元 |
| 2026-01-07 | 1.0356元 | 1.2652元 |
| 2026-01-06 | 1.0359元 | 1.2655元 |
| 2026-01-05 | 1.0368元 | 1.2664元 |
| 2025-12-31 | 1.0368元 | 1.2664元 |
| 2025-12-30 | 1.0367元 | 1.2663元 |
| 2025-12-29 | 1.0368元 | 1.2664元 |
| 2025-12-26 | 1.0379元 | 1.2675元 |
| 2025-12-25 | 1.0378元 | 1.2674元 |
| 2025-12-24 | 1.0381元 | 1.2677元 |
| 2025-12-23 | 1.0381元 | 1.2677元 |
| 2025-12-22 | 1.0374元 | 1.2670元 |
| 2025-12-19 | 1.0379元 | 1.2675元 |
| 2025-12-18 | 1.0372元 | 1.2668元 |
| 2025-12-17 | 1.0372元 | 1.2668元 |
| 2025-12-16 | 1.0362元 | 1.2658元 |
| 2025-12-15 | 1.0359元 | 1.2655元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.2665元 |
| 2025-12-11 | 1.0381元 | 1.2677元 |
| 2025-12-10 | 1.0373元 | 1.2669元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 1.2664元 |
| 2025-12-08 | 1.0360元 | 1.2656元 |
| 2025-12-05 | 1.0360元 | 1.2656元 |
| 2025-12-04 | 1.0351元 | 1.2647元 |
| 2025-12-03 | 1.0366元 | 1.2662元 |
| 2025-12-02 | 1.0373元 | 1.2669元 |
| 2025-12-01 | 1.0379元 | 1.2675元 |
| 2025-11-28 | 1.0377元 | 1.2673元 |
| 2025-11-27 | 1.0371元 | 1.2667元 |