嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0582元 | 1.2878元 |
| 2026-08-27 | 1.0581元 | 1.2877元 |
| 2026-08-26 | 1.0588元 | 1.2884元 |
| 2026-08-25 | 1.0593元 | 1.2889元 |
| 2026-08-24 | 1.0594元 | 1.2890元 |
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.2887元 |
| 2026-08-20 | 1.0592元 | 1.2888元 |
| 2026-08-19 | 1.0593元 | 1.2889元 |
| 2026-08-18 | 1.0597元 | 1.2893元 |
| 2026-08-17 | 1.0593元 | 1.2889元 |
| 2026-08-14 | 1.0587元 | 1.2883元 |
| 2026-08-13 | 1.0587元 | 1.2883元 |
| 2026-08-12 | 1.0585元 | 1.2881元 |
| 2026-08-11 | 1.0586元 | 1.2882元 |
| 2026-08-10 | 1.0589元 | 1.2885元 |
| 2026-08-07 | 1.0589元 | 1.2885元 |
| 2026-08-06 | 1.0587元 | 1.2883元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.2882元 |
| 2026-08-04 | 1.0583元 | 1.2879元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.2876元 |
| 2026-07-31 | 1.0581元 | 1.2877元 |
| 2026-07-30 | 1.0587元 | 1.2883元 |
| 2026-07-29 | 1.0570元 | 1.2866元 |
| 2026-07-28 | 1.0570元 | 1.2866元 |
| 2026-07-27 | 1.0570元 | 1.2866元 |
| 2026-07-24 | 1.0571元 | 1.2867元 |
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.2866元 |
| 2026-07-22 | 1.0572元 | 1.2868元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.2860元 |
| 2026-07-20 | 1.0563元 | 1.2859元 |
| 2026-07-17 | 1.0564元 | 1.2860元 |
| 2026-07-16 | 1.0561元 | 1.2857元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.2859元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.2858元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.2856元 |
| 2026-07-10 | 1.0565元 | 1.2861元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.2860元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.2862元 |
| 2026-07-07 | 1.0561元 | 1.2857元 |
| 2026-07-06 | 1.0562元 | 1.2858元 |
| 2026-07-03 | 1.0555元 | 1.2851元 |
| 2026-07-02 | 1.0559元 | 1.2855元 |
| 2026-07-01 | 1.0557元 | 1.2853元 |
| 2026-06-30 | 1.0568元 | 1.2864元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.2875元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.2865元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.2863元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.2853元 |
| 2026-06-23 | 1.0558元 | 1.2854元 |
| 2026-06-22 | 1.0563元 | 1.2859元 |