嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0620元 | 1.2916元 |
| 2026-10-15 | 1.0617元 | 1.2913元 |
| 2026-10-14 | 1.0616元 | 1.2912元 |
| 2026-10-13 | 1.0612元 | 1.2908元 |
| 2026-10-12 | 1.0611元 | 1.2907元 |
| 2026-10-09 | 1.0606元 | 1.2902元 |
| 2026-10-08 | 1.0604元 | 1.2900元 |
| 2026-09-30 | 1.0602元 | 1.2898元 |
| 2026-09-29 | 1.0602元 | 1.2898元 |
| 2026-09-28 | 1.0601元 | 1.2897元 |
| 2026-09-24 | 1.0602元 | 1.2898元 |
| 2026-09-23 | 1.0602元 | 1.2898元 |
| 2026-09-22 | 1.0603元 | 1.2899元 |
| 2026-09-21 | 1.0602元 | 1.2898元 |
| 2026-09-18 | 1.0600元 | 1.2896元 |
| 2026-09-17 | 1.0596元 | 1.2892元 |
| 2026-09-16 | 1.0595元 | 1.2891元 |
| 2026-09-15 | 1.0593元 | 1.2889元 |
| 2026-09-14 | 1.0591元 | 1.2887元 |
| 2026-09-11 | 1.0590元 | 1.2886元 |
| 2026-09-10 | 1.0591元 | 1.2887元 |
| 2026-09-09 | 1.0592元 | 1.2888元 |
| 2026-09-08 | 1.0592元 | 1.2888元 |
| 2026-09-07 | 1.0594元 | 1.2890元 |
| 2026-09-04 | 1.0592元 | 1.2888元 |
| 2026-09-03 | 1.0591元 | 1.2887元 |
| 2026-09-02 | 1.0587元 | 1.2883元 |
| 2026-09-01 | 1.0588元 | 1.2884元 |
| 2026-08-31 | 1.0584元 | 1.2880元 |
| 2026-08-28 | 1.0582元 | 1.2878元 |
| 2026-08-27 | 1.0581元 | 1.2877元 |
| 2026-08-26 | 1.0588元 | 1.2884元 |
| 2026-08-25 | 1.0593元 | 1.2889元 |
| 2026-08-24 | 1.0594元 | 1.2890元 |
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.2887元 |
| 2026-08-20 | 1.0592元 | 1.2888元 |
| 2026-08-19 | 1.0593元 | 1.2889元 |
| 2026-08-18 | 1.0597元 | 1.2893元 |
| 2026-08-17 | 1.0593元 | 1.2889元 |
| 2026-08-14 | 1.0587元 | 1.2883元 |
| 2026-08-13 | 1.0587元 | 1.2883元 |
| 2026-08-12 | 1.0585元 | 1.2881元 |
| 2026-08-11 | 1.0586元 | 1.2882元 |
| 2026-08-10 | 1.0589元 | 1.2885元 |
| 2026-08-07 | 1.0589元 | 1.2885元 |
| 2026-08-06 | 1.0587元 | 1.2883元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.2882元 |
| 2026-08-04 | 1.0583元 | 1.2879元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.2876元 |
| 2026-07-31 | 1.0581元 | 1.2877元 |