嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 867.33万元 | 0.30% | 346.93万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 491.16万元 | 0.30% | 196.46万元 | 0.12% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1,082.23万元 | 0.30% | 432.89万元 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 555.36万元 | 0.30% | 222.14万元 | 0.12% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |