嘉实稳鑫纯债债券 (002991.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理李卓锴闵锐基金类型债券型成立日期2016-07-15总资产规模6.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0582元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3947 / 7450)
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嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-21	2025-08-21	0.03 元	41.78亿	1.25亿元	2.82%	2.82%
2024-12-23	2024-12-23	0.02 元	30.32亿	6,064.98万元	1.84%	1.84%
2023-11-28	2023-11-28	0.025 元	29.51亿	7,377.76万元	2.38%	2.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。