嘉实稳鑫纯债债券
(002991.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2016-07-15总资产规模5.04亿 (2026-03-31) 基金净值1.0527 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4065 / 7290)
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嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-212025-08-210.03 元41.78亿1.25亿2.82%2.82%
2024-12-232024-12-230.02 元30.32亿6,064.98万1.84%1.84%
2023-11-282023-11-280.025 元29.51亿7,377.76万2.38%3.80%
2023-05-292023-05-290.015 元34.32亿5,147.84万1.42%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。