嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0379元 | 1.2675元 |
| 2025-12-18 | 1.0372元 | 1.2668元 |
| 2025-12-17 | 1.0372元 | 1.2668元 |
| 2025-12-16 | 1.0362元 | 1.2658元 |
| 2025-12-15 | 1.0359元 | 1.2655元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.2665元 |
| 2025-12-11 | 1.0381元 | 1.2677元 |
| 2025-12-10 | 1.0373元 | 1.2669元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 1.2664元 |
| 2025-12-08 | 1.0360元 | 1.2656元 |
| 2025-12-05 | 1.0360元 | 1.2656元 |
| 2025-12-04 | 1.0351元 | 1.2647元 |
| 2025-12-03 | 1.0366元 | 1.2662元 |
| 2025-12-02 | 1.0373元 | 1.2669元 |
| 2025-12-01 | 1.0379元 | 1.2675元 |
| 2025-11-28 | 1.0377元 | 1.2673元 |
| 2025-11-27 | 1.0371元 | 1.2667元 |
| 2025-11-26 | 1.0375元 | 1.2671元 |
| 2025-11-25 | 1.0385元 | 1.2681元 |
| 2025-11-24 | 1.0392元 | 1.2688元 |
| 2025-11-21 | 1.0391元 | 1.2687元 |
| 2025-11-20 | 1.0393元 | 1.2689元 |
| 2025-11-19 | 1.0392元 | 1.2688元 |
| 2025-11-18 | 1.0394元 | 1.2690元 |
| 2025-11-17 | 1.0394元 | 1.2690元 |
| 2025-11-14 | 1.0390元 | 1.2686元 |
| 2025-11-13 | 1.0390元 | 1.2686元 |
| 2025-11-12 | 1.0391元 | 1.2687元 |
| 2025-11-11 | 1.0386元 | 1.2682元 |
| 2025-11-10 | 1.0384元 | 1.2680元 |
| 2025-11-07 | 1.0379元 | 1.2675元 |
| 2025-11-06 | 1.0386元 | 1.2682元 |
| 2025-11-05 | 1.0399元 | 1.2695元 |
| 2025-11-04 | 1.0398元 | 1.2694元 |
| 2025-11-03 | 1.0402元 | 1.2698元 |
| 2025-10-31 | 1.0400元 | 1.2696元 |
| 2025-10-30 | 1.0383元 | 1.2679元 |
| 2025-10-29 | 1.0373元 | 1.2669元 |
| 2025-10-28 | 1.0370元 | 1.2666元 |
| 2025-10-27 | 1.0355元 | 1.2651元 |
| 2025-10-24 | 1.0350元 | 1.2646元 |
| 2025-10-23 | 1.0352元 | 1.2648元 |
| 2025-10-22 | 1.0353元 | 1.2649元 |
| 2025-10-21 | 1.0355元 | 1.2651元 |
| 2025-10-20 | 1.0348元 | 1.2644元 |
| 2025-10-17 | 1.0358元 | 1.2654元 |
| 2025-10-16 | 1.0343元 | 1.2639元 |
| 2025-10-15 | 1.0341元 | 1.2637元 |
| 2025-10-14 | 1.0341元 | 1.2637元 |
| 2025-10-13 | 1.0339元 | 1.2635元 |