嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 24.48亿 | 23.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 44.80亿 | 41.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 32.58亿 | 30.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 32.33亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 32.18亿 | 30.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 42.55亿 | 40.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.13亿 | 33.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 43.00亿 | 41.74亿元 | -- |