中欧双利债券A(002961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2003元 | 1.4366元 |
| 2025-12-15 | 1.2035元 | 1.4398元 |
| 2025-12-12 | 1.2040元 | 1.4403元 |
| 2025-12-11 | 1.2018元 | 1.4381元 |
| 2025-12-10 | 1.2027元 | 1.4390元 |
| 2025-12-09 | 1.2031元 | 1.4394元 |
| 2025-12-08 | 1.2060元 | 1.4423元 |
| 2025-12-05 | 1.2052元 | 1.4415元 |
| 2025-12-04 | 1.2007元 | 1.4370元 |
| 2025-12-03 | 1.2008元 | 1.4371元 |
| 2025-12-02 | 1.2018元 | 1.4381元 |
| 2025-12-01 | 1.2029元 | 1.4392元 |
| 2025-11-28 | 1.2010元 | 1.4373元 |
| 2025-11-27 | 1.1996元 | 1.4359元 |
| 2025-11-26 | 1.2002元 | 1.4365元 |
| 2025-11-25 | 1.2013元 | 1.4376元 |
| 2025-11-24 | 1.1997元 | 1.4360元 |
| 2025-11-21 | 1.1996元 | 1.4359元 |
| 2025-11-20 | 1.2046元 | 1.4409元 |
| 2025-11-19 | 1.2059元 | 1.4422元 |
| 2025-11-18 | 1.2041元 | 1.4404元 |
| 2025-11-17 | 1.2063元 | 1.4426元 |
| 2025-11-14 | 1.2089元 | 1.4452元 |
| 2025-11-13 | 1.2117元 | 1.4480元 |
| 2025-11-12 | 1.2079元 | 1.4442元 |
| 2025-11-11 | 1.2072元 | 1.4435元 |
| 2025-11-10 | 1.2079元 | 1.4442元 |
| 2025-11-07 | 1.2070元 | 1.4433元 |
| 2025-11-06 | 1.2072元 | 1.4435元 |
| 2025-11-05 | 1.2046元 | 1.4409元 |
| 2025-11-04 | 1.2031元 | 1.4394元 |
| 2025-11-03 | 1.2055元 | 1.4418元 |
| 2025-10-31 | 1.2048元 | 1.4411元 |
| 2025-10-30 | 1.2068元 | 1.4431元 |
| 2025-10-29 | 1.2067元 | 1.4430元 |
| 2025-10-28 | 1.2027元 | 1.4390元 |
| 2025-10-27 | 1.2038元 | 1.4401元 |
| 2025-10-24 | 1.2017元 | 1.4380元 |
| 2025-10-23 | 1.1997元 | 1.4360元 |
| 2025-10-22 | 1.1981元 | 1.4344元 |
| 2025-10-21 | 1.1988元 | 1.4351元 |
| 2025-10-20 | 1.1954元 | 1.4317元 |
| 2025-10-17 | 1.1945元 | 1.4308元 |
| 2025-10-16 | 1.1989元 | 1.4352元 |
| 2025-10-15 | 1.1985元 | 1.4348元 |
| 2025-10-14 | 1.1941元 | 1.4304元 |
| 2025-10-13 | 1.1973元 | 1.4336元 |
| 2025-10-10 | 1.1983元 | 1.4346元 |
| 2025-10-09 | 1.2029元 | 1.4392元 |
| 2025-09-30 | 1.1981元 | 1.4344元 |