中欧双利债券A(002961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2108元 | 1.4471元 |
| 2026-04-02 | 1.2130元 | 1.4493元 |
| 2026-04-01 | 1.2155元 | 1.4518元 |
| 2026-03-31 | 1.2120元 | 1.4483元 |
| 2026-03-30 | 1.2142元 | 1.4505元 |
| 2026-03-27 | 1.2147元 | 1.4510元 |
| 2026-03-26 | 1.2116元 | 1.4479元 |
| 2026-03-25 | 1.2141元 | 1.4504元 |
| 2026-03-24 | 1.2114元 | 1.4477元 |
| 2026-03-23 | 1.2086元 | 1.4449元 |
| 2026-03-20 | 1.2155元 | 1.4518元 |
| 2026-03-19 | 1.2164元 | 1.4527元 |
| 2026-03-18 | 1.2206元 | 1.4569元 |
| 2026-03-17 | 1.2206元 | 1.4569元 |
| 2026-03-16 | 1.2221元 | 1.4584元 |
| 2026-03-13 | 1.2243元 | 1.4606元 |
| 2026-03-12 | 1.2262元 | 1.4625元 |
| 2026-03-11 | 1.2271元 | 1.4634元 |
| 2026-03-10 | 1.2230元 | 1.4593元 |
| 2026-03-09 | 1.2207元 | 1.4570元 |
| 2026-03-06 | 1.2228元 | 1.4591元 |
| 2026-03-05 | 1.2223元 | 1.4586元 |
| 2026-03-04 | 1.2211元 | 1.4574元 |
| 2026-03-03 | 1.2232元 | 1.4595元 |
| 2026-03-02 | 1.2244元 | 1.4607元 |
| 2026-02-27 | 1.2210元 | 1.4573元 |
| 2026-02-26 | 1.2206元 | 1.4569元 |
| 2026-02-25 | 1.2250元 | 1.4613元 |
| 2026-02-24 | 1.2240元 | 1.4603元 |
| 2026-02-13 | 1.2200元 | 1.4563元 |
| 2026-02-12 | 1.2253元 | 1.4616元 |
| 2026-02-11 | 1.2251元 | 1.4614元 |
| 2026-02-10 | 1.2237元 | 1.4600元 |
| 2026-02-09 | 1.2238元 | 1.4601元 |
| 2026-02-06 | 1.2205元 | 1.4568元 |
| 2026-02-05 | 1.2196元 | 1.4559元 |
| 2026-02-04 | 1.2219元 | 1.4582元 |
| 2026-02-03 | 1.2183元 | 1.4546元 |
| 2026-02-02 | 1.2139元 | 1.4502元 |
| 2026-01-30 | 1.2226元 | 1.4589元 |
| 2026-01-29 | 1.2275元 | 1.4638元 |
| 2026-01-28 | 1.2240元 | 1.4603元 |
| 2026-01-27 | 1.2203元 | 1.4566元 |
| 2026-01-26 | 1.2206元 | 1.4569元 |
| 2026-01-23 | 1.2195元 | 1.4558元 |
| 2026-01-22 | 1.2187元 | 1.4550元 |
| 2026-01-21 | 1.2190元 | 1.4553元 |
| 2026-01-20 | 1.2187元 | 1.4550元 |
| 2026-01-19 | 1.2175元 | 1.4538元 |
| 2026-01-16 | 1.2166元 | 1.4529元 |