中欧双利债券A(002961) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 31.46亿 | 26.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 29.35亿 | 25.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 33.02亿 | 28.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 38.00亿 | 32.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 35.97亿 | 31.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 33.63亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.95亿 | 23.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 26.45亿 | 24.17亿元 | -- |