中欧双利债券A(002961) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 49.07亿 | 40.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 73.88亿 | 60.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 59.69亿 | 49.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 31.46亿 | 26.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 29.35亿 | 25.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 33.02亿 | 28.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 38.00亿 | 32.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 35.97亿 | 31.12亿元 | -- |