中欧双利债券A(002961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1986元 | 1.4349元 |
| 2026-08-26 | 1.1897元 | 1.4260元 |
| 2026-08-25 | 1.1876元 | 1.4239元 |
| 2026-08-24 | 1.1874元 | 1.4237元 |
| 2026-08-21 | 1.1990元 | 1.4353元 |
| 2026-08-20 | 1.1943元 | 1.4306元 |
| 2026-08-19 | 1.1941元 | 1.4304元 |
| 2026-08-18 | 1.2153元 | 1.4516元 |
| 2026-08-17 | 1.2170元 | 1.4533元 |
| 2026-08-14 | 1.2062元 | 1.4425元 |
| 2026-08-13 | 1.2020元 | 1.4383元 |
| 2026-08-12 | 1.2017元 | 1.4380元 |
| 2026-08-11 | 1.1963元 | 1.4326元 |
| 2026-08-10 | 1.1997元 | 1.4360元 |
| 2026-08-07 | 1.2026元 | 1.4389元 |
| 2026-08-06 | 1.1974元 | 1.4337元 |
| 2026-08-05 | 1.1931元 | 1.4294元 |
| 2026-08-04 | 1.1835元 | 1.4198元 |
| 2026-08-03 | 1.1678元 | 1.4041元 |
| 2026-07-31 | 1.1779元 | 1.4142元 |
| 2026-07-30 | 1.1672元 | 1.4035元 |
| 2026-07-29 | 1.1864元 | 1.4227元 |
| 2026-07-28 | 1.1878元 | 1.4241元 |
| 2026-07-27 | 1.2104元 | 1.4467元 |
| 2026-07-24 | 1.2029元 | 1.4392元 |
| 2026-07-23 | 1.2075元 | 1.4438元 |
| 2026-07-22 | 1.2129元 | 1.4492元 |
| 2026-07-21 | 1.2206元 | 1.4569元 |
| 2026-07-20 | 1.2043元 | 1.4406元 |
| 2026-07-17 | 1.2064元 | 1.4427元 |
| 2026-07-16 | 1.2136元 | 1.4499元 |
| 2026-07-15 | 1.2177元 | 1.4540元 |
| 2026-07-14 | 1.2168元 | 1.4531元 |
| 2026-07-13 | 1.2107元 | 1.4470元 |
| 2026-07-10 | 1.2162元 | 1.4525元 |
| 2026-07-09 | 1.2185元 | 1.4548元 |
| 2026-07-08 | 1.2172元 | 1.4535元 |
| 2026-07-07 | 1.2200元 | 1.4563元 |
| 2026-07-06 | 1.2250元 | 1.4613元 |
| 2026-07-03 | 1.2251元 | 1.4614元 |
| 2026-07-02 | 1.2228元 | 1.4591元 |
| 2026-07-01 | 1.2246元 | 1.4609元 |
| 2026-06-30 | 1.2223元 | 1.4586元 |
| 2026-06-29 | 1.2211元 | 1.4574元 |
| 2026-06-26 | 1.2183元 | 1.4546元 |
| 2026-06-25 | 1.2249元 | 1.4612元 |
| 2026-06-24 | 1.2253元 | 1.4616元 |
| 2026-06-23 | 1.2249元 | 1.4612元 |
| 2026-06-22 | 1.2296元 | 1.4659元 |
| 2026-06-18 | 1.2246元 | 1.4609元 |