中欧双利债券A(002961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2162元 | 1.4525元 |
| 2026-07-09 | 1.2185元 | 1.4548元 |
| 2026-07-08 | 1.2172元 | 1.4535元 |
| 2026-07-07 | 1.2200元 | 1.4563元 |
| 2026-07-06 | 1.2250元 | 1.4613元 |
| 2026-07-03 | 1.2251元 | 1.4614元 |
| 2026-07-02 | 1.2228元 | 1.4591元 |
| 2026-07-01 | 1.2246元 | 1.4609元 |
| 2026-06-30 | 1.2223元 | 1.4586元 |
| 2026-06-29 | 1.2211元 | 1.4574元 |
| 2026-06-26 | 1.2183元 | 1.4546元 |
| 2026-06-25 | 1.2249元 | 1.4612元 |
| 2026-06-24 | 1.2253元 | 1.4616元 |
| 2026-06-23 | 1.2249元 | 1.4612元 |
| 2026-06-22 | 1.2296元 | 1.4659元 |
| 2026-06-18 | 1.2246元 | 1.4609元 |
| 2026-06-17 | 1.2249元 | 1.4612元 |
| 2026-06-16 | 1.2234元 | 1.4597元 |
| 2026-06-15 | 1.2230元 | 1.4593元 |
| 2026-06-12 | 1.2170元 | 1.4533元 |
| 2026-06-11 | 1.2123元 | 1.4486元 |
| 2026-06-10 | 1.2146元 | 1.4509元 |
| 2026-06-09 | 1.2161元 | 1.4524元 |
| 2026-06-08 | 1.2121元 | 1.4484元 |
| 2026-06-05 | 1.2185元 | 1.4548元 |
| 2026-06-04 | 1.2205元 | 1.4568元 |
| 2026-06-03 | 1.2223元 | 1.4586元 |
| 2026-06-02 | 1.2223元 | 1.4586元 |
| 2026-06-01 | 1.2214元 | 1.4577元 |
| 2026-05-29 | 1.2205元 | 1.4568元 |
| 2026-05-28 | 1.2221元 | 1.4584元 |
| 2026-05-27 | 1.2213元 | 1.4576元 |
| 2026-05-26 | 1.2233元 | 1.4596元 |
| 2026-05-25 | 1.2233元 | 1.4596元 |
| 2026-05-22 | 1.2221元 | 1.4584元 |
| 2026-05-21 | 1.2191元 | 1.4554元 |
| 2026-05-20 | 1.2248元 | 1.4611元 |
| 2026-05-19 | 1.2250元 | 1.4613元 |
| 2026-05-18 | 1.2225元 | 1.4588元 |
| 2026-05-15 | 1.2248元 | 1.4611元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.4625元 |
| 2026-05-13 | 1.2308元 | 1.4671元 |
| 2026-05-12 | 1.2299元 | 1.4662元 |
| 2026-05-11 | 1.2327元 | 1.4690元 |
| 2026-05-08 | 1.2293元 | 1.4656元 |
| 2026-05-07 | 1.2303元 | 1.4666元 |
| 2026-05-06 | 1.2311元 | 1.4674元 |
| 2026-04-30 | 1.2276元 | 1.4639元 |
| 2026-04-29 | 1.2299元 | 1.4662元 |
| 2026-04-28 | 1.2254元 | 1.4617元 |