中欧双利债券A(002961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.4625元 |
| 2026-05-13 | 1.2308元 | 1.4671元 |
| 2026-05-12 | 1.2299元 | 1.4662元 |
| 2026-05-11 | 1.2327元 | 1.4690元 |
| 2026-05-08 | 1.2293元 | 1.4656元 |
| 2026-05-07 | 1.2303元 | 1.4666元 |
| 2026-05-06 | 1.2311元 | 1.4674元 |
| 2026-04-30 | 1.2276元 | 1.4639元 |
| 2026-04-29 | 1.2299元 | 1.4662元 |
| 2026-04-28 | 1.2254元 | 1.4617元 |
| 2026-04-27 | 1.2250元 | 1.4613元 |
| 2026-04-24 | 1.2267元 | 1.4630元 |
| 2026-04-23 | 1.2270元 | 1.4633元 |
| 2026-04-22 | 1.2283元 | 1.4646元 |
| 2026-04-21 | 1.2276元 | 1.4639元 |
| 2026-04-20 | 1.2269元 | 1.4632元 |
| 2026-04-17 | 1.2261元 | 1.4624元 |
| 2026-04-16 | 1.2279元 | 1.4642元 |
| 2026-04-15 | 1.2244元 | 1.4607元 |
| 2026-04-14 | 1.2246元 | 1.4609元 |
| 2026-04-13 | 1.2212元 | 1.4575元 |
| 2026-04-10 | 1.2209元 | 1.4572元 |
| 2026-04-09 | 1.2174元 | 1.4537元 |
| 2026-04-08 | 1.2183元 | 1.4546元 |
| 2026-04-07 | 1.2112元 | 1.4475元 |
| 2026-04-03 | 1.2108元 | 1.4471元 |
| 2026-04-02 | 1.2130元 | 1.4493元 |
| 2026-04-01 | 1.2155元 | 1.4518元 |
| 2026-03-31 | 1.2120元 | 1.4483元 |
| 2026-03-30 | 1.2142元 | 1.4505元 |
| 2026-03-27 | 1.2147元 | 1.4510元 |
| 2026-03-26 | 1.2116元 | 1.4479元 |
| 2026-03-25 | 1.2141元 | 1.4504元 |
| 2026-03-24 | 1.2114元 | 1.4477元 |
| 2026-03-23 | 1.2086元 | 1.4449元 |
| 2026-03-20 | 1.2155元 | 1.4518元 |
| 2026-03-19 | 1.2164元 | 1.4527元 |
| 2026-03-18 | 1.2206元 | 1.4569元 |
| 2026-03-17 | 1.2206元 | 1.4569元 |
| 2026-03-16 | 1.2221元 | 1.4584元 |
| 2026-03-13 | 1.2243元 | 1.4606元 |
| 2026-03-12 | 1.2262元 | 1.4625元 |
| 2026-03-11 | 1.2271元 | 1.4634元 |
| 2026-03-10 | 1.2230元 | 1.4593元 |
| 2026-03-09 | 1.2207元 | 1.4570元 |
| 2026-03-06 | 1.2228元 | 1.4591元 |
| 2026-03-05 | 1.2223元 | 1.4586元 |
| 2026-03-04 | 1.2211元 | 1.4574元 |
| 2026-03-03 | 1.2232元 | 1.4595元 |
| 2026-03-02 | 1.2244元 | 1.4607元 |