中欧双利债券A(002961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,203.47万元 | 0.60% | 200.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,066.77万元 | 0.60% | 344.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 938.89万元 | 0.60% | 156.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,716.11万元 | 0.60% | 286.02万元 | 0.10% |