中欧双利债券A(002961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.42亿 | 18.10% |
| (其中) 股票 | 6.42亿 | 18.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.84亿 | 81.27% |
| (其中) 债券 | 28.84亿 | 81.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,033.03万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 222.13万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47亿 | 9.77% |
| 金融业 | 1.26亿 | 3.55% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 2.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120.00万 | 0.60% |
| 房地产业 | 1,882.50万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362.50万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956.96万 | 0.27% |
| 建筑业 | 545.00万 | 0.15% |
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