中欧双利债券A(002961) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.08亿 | 15.98% |
| (其中) 股票 | 14.08亿 | 15.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 73.60亿 | 83.56% |
| (其中) 债券 | 73.60亿 | 83.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,178.34万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,856.17万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.55亿 | 8.57% |
| 金融业 | 3.03亿 | 3.44% |
| 采矿业 | 2.64亿 | 3.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,505.52万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,767.41万 | 0.20% |
| 房地产业 | 1,177.16万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004.86万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 722.92万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 667.55万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.62万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 202.61万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.21万 | 0.01% |
| 建筑业 | 83.16万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.68万 | 0.006% |
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