中欧双利债券A(002961) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.46亿 | 14.37% |
| (其中) 股票 | 9.46亿 | 14.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.95亿 | 85.02% |
| (其中) 债券 | 55.95亿 | 85.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,832.30万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,176.47万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.48亿 | 9.85% |
| 金融业 | 8,458.13万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,664.85万 | 0.71% |
| 采矿业 | 4,590.11万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,110.28万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,932.29万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 1,906.70万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,402.95万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,290.53万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1,210.48万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 434.01万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 355.04万 | 0.05% |
| 建筑业 | 251.90万 | 0.04% |
| 房地产业 | 159.81万 | 0.02% |
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