中欧双利债券A(002961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.10亿 | 14.45% |
| (其中) 股票 | 11.10亿 | 14.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.38亿 | 85.08% |
| (其中) 债券 | 65.38亿 | 85.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,543.72万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,101.47万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.99亿 | 7.80% |
| 金融业 | 2.75亿 | 3.57% |
| 采矿业 | 1.98亿 | 2.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,023.20万 | 0.26% |
| 房地产业 | 1,005.00万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815.70万 | 0.11% |
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