中欧双利债券A (002961.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-23总资产规模59.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2108元 (2026-04-03) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1049 / 7238)
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中欧双利债券A(002961) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.0354 元	28.10亿	9,946.78万元	2.98%	2.98%
2023-12-26	2023-12-26	0.0553 元	16.45亿	9,095.23万元	4.84%	9.65%
2023-12-12	2023-12-12	0.0576 元	16.45亿	9,473.51万元	4.81%	9.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。