鑫元裕利A(002915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0607元 | 1.3651元 |
| 2026-08-31 | 1.0600元 | 1.3644元 |
| 2026-08-28 | 1.0596元 | 1.3640元 |
| 2026-08-27 | 1.0598元 | 1.3642元 |
| 2026-08-26 | 1.0605元 | 1.3649元 |
| 2026-08-25 | 1.0607元 | 1.3651元 |
| 2026-08-24 | 1.0607元 | 1.3651元 |
| 2026-08-21 | 1.0600元 | 1.3644元 |
| 2026-08-20 | 1.0602元 | 1.3646元 |
| 2026-08-19 | 1.0605元 | 1.3649元 |
| 2026-08-18 | 1.0613元 | 1.3657元 |
| 2026-08-17 | 1.0607元 | 1.3651元 |
| 2026-08-14 | 1.0604元 | 1.3648元 |
| 2026-08-13 | 1.0601元 | 1.3645元 |
| 2026-08-12 | 1.0594元 | 1.3638元 |
| 2026-08-11 | 1.0593元 | 1.3637元 |
| 2026-08-10 | 1.0595元 | 1.3639元 |
| 2026-08-07 | 1.0585元 | 1.3629元 |
| 2026-08-06 | 1.0578元 | 1.3622元 |
| 2026-08-05 | 1.0577元 | 1.3621元 |
| 2026-08-04 | 1.0578元 | 1.3622元 |
| 2026-08-03 | 1.0573元 | 1.3617元 |
| 2026-07-31 | 1.0572元 | 1.3616元 |
| 2026-07-30 | 1.0568元 | 1.3612元 |
| 2026-07-29 | 1.0558元 | 1.3602元 |
| 2026-07-28 | 1.0559元 | 1.3603元 |
| 2026-07-27 | 1.0561元 | 1.3605元 |
| 2026-07-24 | 1.0560元 | 1.3604元 |
| 2026-07-23 | 1.0558元 | 1.3602元 |
| 2026-07-22 | 1.0556元 | 1.3600元 |
| 2026-07-21 | 1.0545元 | 1.3589元 |
| 2026-07-20 | 1.0543元 | 1.3587元 |
| 2026-07-17 | 1.0545元 | 1.3589元 |
| 2026-07-16 | 1.0540元 | 1.3584元 |
| 2026-07-15 | 1.0542元 | 1.3586元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.3584元 |
| 2026-07-13 | 1.0538元 | 1.3582元 |
| 2026-07-10 | 1.0542元 | 1.3586元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.3584元 |
| 2026-07-08 | 1.0538元 | 1.3582元 |
| 2026-07-07 | 1.0534元 | 1.3578元 |
| 2026-07-06 | 1.0533元 | 1.3577元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.3569元 |
| 2026-07-02 | 1.0527元 | 1.3571元 |
| 2026-07-01 | 1.0525元 | 1.3569元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.3580元 |
| 2026-06-29 | 1.0544元 | 1.3588元 |
| 2026-06-26 | 1.0538元 | 1.3582元 |
| 2026-06-25 | 1.0536元 | 1.3580元 |
| 2026-06-24 | 1.0528元 | 1.3572元 |