鑫元裕利A(002915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0467元 | 1.3511元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.3514元 |
| 2026-04-28 | 1.0462元 | 1.3506元 |
| 2026-04-27 | 1.0455元 | 1.3499元 |
| 2026-04-24 | 1.0463元 | 1.3507元 |
| 2026-04-23 | 1.0469元 | 1.3513元 |
| 2026-04-22 | 1.0476元 | 1.3520元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.3514元 |
| 2026-04-20 | 1.0461元 | 1.3505元 |
| 2026-04-17 | 1.0456元 | 1.3500元 |
| 2026-04-16 | 1.0447元 | 1.3491元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.3493元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.3491元 |
| 2026-04-13 | 1.0444元 | 1.3488元 |
| 2026-04-10 | 1.0437元 | 1.3481元 |
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.3472元 |
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 1.3474元 |
| 2026-04-07 | 1.0422元 | 1.3466元 |
| 2026-04-03 | 1.0410元 | 1.3454元 |
| 2026-04-02 | 1.0402元 | 1.3446元 |
| 2026-04-01 | 1.0399元 | 1.3443元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.3447元 |
| 2026-03-30 | 1.0402元 | 1.3446元 |
| 2026-03-27 | 1.0391元 | 1.3435元 |
| 2026-03-26 | 1.0388元 | 1.3432元 |
| 2026-03-25 | 1.0386元 | 1.3430元 |
| 2026-03-24 | 1.0383元 | 1.3427元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.3417元 |
| 2026-03-20 | 1.0372元 | 1.3416元 |
| 2026-03-19 | 1.0369元 | 1.3413元 |
| 2026-03-18 | 1.0369元 | 1.3413元 |
| 2026-03-17 | 1.0358元 | 1.3402元 |
| 2026-03-16 | 1.0354元 | 1.3398元 |
| 2026-03-13 | 1.0363元 | 1.3407元 |
| 2026-03-12 | 1.0366元 | 1.3410元 |
| 2026-03-11 | 1.0362元 | 1.3406元 |
| 2026-03-10 | 1.0365元 | 1.3409元 |
| 2026-03-09 | 1.0365元 | 1.3409元 |
| 2026-03-06 | 1.0381元 | 1.3425元 |
| 2026-03-05 | 1.0380元 | 1.3424元 |
| 2026-03-04 | 1.0378元 | 1.3422元 |
| 2026-03-03 | 1.0373元 | 1.3417元 |
| 2026-03-02 | 1.0373元 | 1.3417元 |
| 2026-02-27 | 1.0358元 | 1.3402元 |
| 2026-02-26 | 1.0355元 | 1.3399元 |
| 2026-02-25 | 1.0367元 | 1.3411元 |
| 2026-02-24 | 1.0374元 | 1.3418元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.3409元 |
| 2026-02-12 | 1.0365元 | 1.3409元 |
| 2026-02-11 | 1.0361元 | 1.3405元 |