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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元裕利A
(002915.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
颜昕
吴洵
基金类型
债券型
成立日期
2016-07-13
总资产规模
1.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0607
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(2268 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元裕利D
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鑫元裕利A(002915) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元裕利债券型证券投资基金
基金简称
鑫元裕利
基金主代码
002915
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-07-13
总份额
2.25亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元裕利A
鑫元裕利D
子基金场内简称
子基金代码
002915
024612
子基金份额
1.86亿
份
(
2026-06-30
)
3,926.98万
份
(
2026-06-30
)